SILVER TEXTIL COMPANY SRL
CUI: 14693969
J40/4991/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14693969
Cod înmatriculare
J40/4991/2002
EUID
ROONRC.J40/4991/2002
Data înmatriculării
2002-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 123, V2, 1, 3, 15, 31284, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
123
Bloc:
V2
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
31284
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.321.290 RON | 1.321.417 RON | 1.337.654 RON | −29.451 RON | −16.237 RON | 1.915.709 RON | 106.940 RON | 1.808.769 RON | 297.356 RON | 1.618.353 RON | 1.057.110 RON | 618.142 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 389.311 RON | 389.685 RON | 499.121 RON | −113.304 RON | −109.436 RON | 1.909.156 RON | 89.116 RON | 1.820.040 RON | 184.052 RON | 1.725.104 RON | 945.961 RON | 725.548 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 568.010 RON | 568.295 RON | 693.251 RON | −130.525 RON | −124.956 RON | 1.793.021 RON | 71.293 RON | 1.721.728 RON | 53.526 RON | 1.739.495 RON | 857.157 RON | 712.596 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 853.944 RON | 855.051 RON | 789.066 RON | 57.605 RON | 65.985 RON | 1.684.442 RON | 53.469 RON | 1.630.973 RON | 111.132 RON | 1.573.310 RON | 776.660 RON | 696.009 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 857.937 RON | 862.697 RON | 748.491 RON | 106.821 RON | 114.206 RON | 2.038.073 RON | 35.646 RON | 2.002.427 RON | 217.953 RON | 1.820.120 RON | 1.092.455 RON | 724.277 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.078.929 RON | 1.079.857 RON | 910.248 RON | 144.065 RON | 169.609 RON | 1.839.052 RON | 21.604 RON | 1.817.448 RON | 362.017 RON | 1.477.035 RON | 926.180 RON | 669.557 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN SILE
administrator
Bucuresti,România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
144,1 K RON
Total Active 2024
1,84 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 389,3 K RON | 568,0 K RON | 853,9 K RON | 857,9 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 389,7 K RON | 568,3 K RON | 855,1 K RON | 862,7 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 499,1 K RON | 693,3 K RON | 789,1 K RON | 748,5 K RON | 910,2 K RON |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −113,3 K RON | −130,5 K RON | 57,6 K RON | 106,8 K RON | 144,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 892,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,6 K RON (1.2%)
Active circulante1,82 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri926,2 K RON
Creanțe669,6 K RON
Numerar221,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 313 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,4%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,62 M RON | 1,92 M RON | 84,5% |
| 2020 | 1,73 M RON | 1,91 M RON | 90,4% |
| 2021 | 1,74 M RON | 1,79 M RON | 97,0% |
| 2022 | 1,57 M RON | 1,68 M RON | 93,4% |
| 2023 | 1,82 M RON | 2,04 M RON | 89,3% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,84 M RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 389,3 K RON | 568,0 K RON | 853,9 K RON | 857,9 K RON | 1,08 M RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −113,3 K RON | −130,5 K RON | 57,6 K RON | 106,8 K RON | 144,1 K RON | ▲ 34,9% |
| Total active | 1,92 M RON | 1,91 M RON | 1,79 M RON | 1,68 M RON | 2,04 M RON | 1,84 M RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 297,4 K RON | 184,1 K RON | 53,5 K RON | 111,1 K RON | 218,0 K RON | 362,0 K RON | ▲ 66,1% |
| Datorii totale | 1,62 M RON | 1,73 M RON | 1,74 M RON | 1,57 M RON | 1,82 M RON | 1,48 M RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,06 | 0,99 | 1,04 | 1,10 | 1,23 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -2,23 | -29,10 | -22,98 | 6,75 | 12,45 | 13,35 | ▲ 7,2% |
| Scor bonitate | 44 | 30 | 30 | 68 | 75 | 80 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (144,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.