AQUA TOTAL MANAGEMENT SOLUTION S.R.L.
CUI: 43995391
J40/5579/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43995391
Cod înmatriculare
J40/5579/2021
EUID
ROONRC.J40/5579/2021
Data înmatriculării
2021-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŢILOR, 13A, A, 8, 61, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŢILOR
Număr:
13A
Bloc:
A
Etaj:
8
Apartament:
61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.629 RON | 103.840 RON | 98.935 RON | 3.772 RON | 4.905 RON | 91.438 RON | 15.337 RON | 76.101 RON | 3.972 RON | 13.966 RON | 43.211 RON | 10.000 RON | 74.500 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2022 | 1.685.116 RON | 1.696.275 RON | 1.662.371 RON | 17.280 RON | 33.904 RON | 340.969 RON | 9.300 RON | 331.669 RON | −21.959 RON | 415.621 RON | 29.020 RON | 290.537 RON | 50.000 RON | 102.693 RON | 7 |
| 2023 | 1.153.931 RON | 1.193.566 RON | 1.093.393 RON | 88.634 RON | 100.173 RON | 315.848 RON | 4.875 RON | 310.973 RON | 66.675 RON | 523.536 RON | 29.020 RON | 259.125 RON | 50.000 RON | 324.363 RON | 2 |
| 2024 | 217.556 RON | 317.556 RON | 309.232 RON | 6.148 RON | 8.324 RON | 401.835 RON | 2.594 RON | 399.241 RON | 49.824 RON | 237.721 RON | 130.442 RON | 260.027 RON | 116.983 RON | 2.693 RON | 2 |
| 2025 | 272.023 RON | 232.023 RON | 159.942 RON | 69.415 RON | 72.081 RON | 421.544 RON | 390 RON | 421.154 RON | 69.616 RON | 285.521 RON | 60.000 RON | 315.400 RON | 70.000 RON | 3.593 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROCA ELENA
administrator
Sat Căciuleşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
272,0 K RON
Rezultat Net 2025
69,4 K RON
Total Active 2025
421,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 1,69 M RON | 1,15 M RON | 217,6 K RON | 272,0 K RON |
| Venituri totale | 103,8 K RON | 1,70 M RON | 1,19 M RON | 317,6 K RON | 232,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,9 K RON | 1,66 M RON | 1,09 M RON | 309,2 K RON | 159,9 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 17,3 K RON | 88,6 K RON | 6,1 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate390 RON (0.1%)
Active circulante421,2 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,0 K RON
Creanțe315,4 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,53 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 423 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,5%
Marjă netă
25,5%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,0 K RON | 91,4 K RON | 15,3% |
| 2022 | 415,6 K RON | 341,0 K RON | 121,9% |
| 2023 | 523,5 K RON | 315,8 K RON | 165,8% |
| 2024 | 237,7 K RON | 401,8 K RON | 59,2% |
| 2025 | 285,5 K RON | 421,5 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 1,69 M RON | 1,15 M RON | 217,6 K RON | 272,0 K RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 17,3 K RON | 88,6 K RON | 6,1 K RON | 69,4 K RON | ▲ 1.029,1% |
| Total active | 91,4 K RON | 341,0 K RON | 315,8 K RON | 401,8 K RON | 421,5 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | −22,0 K RON | 66,7 K RON | 49,8 K RON | 69,6 K RON | ▲ 39,7% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 415,6 K RON | 523,5 K RON | 237,7 K RON | 285,5 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 5,45 | 0,80 | 0,59 | 1,68 | 1,48 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 6,43 | 1,03 | 7,68 | 2,83 | 25,52 | ▲ 801,8% |
| Scor bonitate | 65 | 45 | 55 | 62 | 75 | ▲ 21,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.