Publicitate

IDIS HIDROCONSTRUCTII SRL

CUI: 30216198 J40/5724/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30216198
Cod înmatriculare J40/5724/2012
EUID ROONRC.J40/5724/2012
Data înmatriculării 2012-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 69, OD23, C, PARTER, 91, 21128, 2, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MAŞINA DE PÂINE
Număr: 69
Bloc: OD23
Scară: C
Etaj: PARTER
Apartament: 91
Cod poștal: 21128
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.509.882 RON 3.509.882 RON 3.237.969 RON 236.814 RON 271.913 RON 838.770 RON 318.920 RON 519.850 RON −150.909 RON 989.679 RON 0 RON 413.001 RON 0 RON 0 RON 8
2024 6.800.359 RON 6.800.359 RON 6.571.874 RON 195.383 RON 228.485 RON 1.330.522 RON 563.930 RON 766.592 RON 187.934 RON 1.142.588 RON 0 RON 745.631 RON 0 RON 0 RON 9
2025 8.657.883 RON 8.746.118 RON 8.518.958 RON 190.814 RON 227.160 RON 1.290.417 RON 326.523 RON 963.894 RON 248.426 RON 1.041.991 RON 0 RON 902.471 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMACHE - LAZĂR IOANA
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

Vezi toate (20 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 30 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,66 M RON
Rezultat Net 2025
190,8 K RON
Total Active 2025
1,29 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,51 M RON 6,80 M RON 8,66 M RON
Venituri totale 3,51 M RON 6,80 M RON 8,75 M RON
Cheltuieli totale 3,24 M RON 6,57 M RON 8,52 M RON
Rezultat net 236,8 K RON 195,4 K RON 190,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,93 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate326,5 K RON (25.3%)
Active circulante963,9 K RON (74.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe902,5 K RON
Numerar61,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,59
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
14,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 989,7 K RON 838,8 K RON 118,0%
2024 1,14 M RON 1,33 M RON 85,9%
2025 1,04 M RON 1,29 M RON 80,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,51 M RON 6,80 M RON 8,66 M RON ▲ 27,3%
Rezultat net 236,8 K RON 195,4 K RON 190,8 K RON ▼ 2,3%
Total active 838,8 K RON 1,33 M RON 1,29 M RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii −150,9 K RON 187,9 K RON 248,4 K RON ▲ 32,2%
Datorii totale 989,7 K RON 1,14 M RON 1,04 M RON ▼ 8,8%
Lichiditate curentă 0,53 0,67 0,93 ▲ 37,9%
Marjă netă (%) 6,75 2,87 2,20 ▼ 23,3%
Scor bonitate 42 58 58 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate