T&C DOCUMENT EXPERT SRL
CUI: 28454023
J40/5683/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28454023
Cod înmatriculare
J40/5683/2011
EUID
ROONRC.J40/5683/2011
Data înmatriculării
2011-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALBA IULIA, 3, I2, 1, 2, 6, 31103, 3, CAM. 1 SI 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
3
Bloc:
I2
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
31103
Completare adresă:
CAM. 1 SI 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.846 RON | 271.406 RON | 269.478 RON | −780 RON | 1.928 RON | 30.157 RON | 4.275 RON | 25.882 RON | −64.127 RON | 94.841 RON | 0 RON | 16.920 RON | 0 RON | 557 RON | 5 |
| 2020 | 208.225 RON | 227.900 RON | 249.262 RON | −23.344 RON | −21.362 RON | 31.337 RON | 4.275 RON | 27.062 RON | −87.471 RON | 119.221 RON | 0 RON | 16.920 RON | 0 RON | 413 RON | 5 |
| 2021 | 259.749 RON | 259.907 RON | 303.269 RON | −45.291 RON | −43.362 RON | 25.109 RON | 4.275 RON | 20.834 RON | −132.762 RON | 158.793 RON | 0 RON | 17.994 RON | 0 RON | 922 RON | 6 |
| 2022 | 265.214 RON | 272.076 RON | 299.922 RON | −30.660 RON | −27.846 RON | 32.600 RON | 4.275 RON | 28.325 RON | −163.423 RON | 196.342 RON | 0 RON | 17.994 RON | 0 RON | 319 RON | 5 |
| 2023 | 234.165 RON | 234.165 RON | 299.550 RON | −67.739 RON | −65.385 RON | 25.967 RON | 4.275 RON | 21.692 RON | −231.162 RON | 257.738 RON | 0 RON | 17.994 RON | 0 RON | 609 RON | 5 |
| 2024 | 264.445 RON | 264.445 RON | 282.353 RON | −20.525 RON | −17.908 RON | 44.492 RON | 4.275 RON | 40.217 RON | −251.687 RON | 296.739 RON | 0 RON | 18.953 RON | 0 RON | 560 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRABIE NICOLAE
administrator
REP. MOLDOVA, LOC.BULBOACA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−251.687 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.525 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 667% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
264,4 K RON
Rezultat Net 2024
−20,5 K RON
Total Active 2024
44,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,8 K RON | 208,2 K RON | 259,7 K RON | 265,2 K RON | 234,2 K RON | 264,4 K RON |
| Venituri totale | 271,4 K RON | 227,9 K RON | 259,9 K RON | 272,1 K RON | 234,2 K RON | 264,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 269,5 K RON | 249,3 K RON | 303,3 K RON | 299,9 K RON | 299,6 K RON | 282,4 K RON |
| Rezultat net | −780 RON | −23,3 K RON | −45,3 K RON | −30,7 K RON | −67,7 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 255,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−251.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (9.6%)
Active circulante40,2 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,0 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,95 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,8 K RON | 30,2 K RON | 314,5% |
| 2020 | 119,2 K RON | 31,3 K RON | 380,5% |
| 2021 | 158,8 K RON | 25,1 K RON | 632,4% |
| 2022 | 196,3 K RON | 32,6 K RON | 602,3% |
| 2023 | 257,7 K RON | 26,0 K RON | 992,6% |
| 2024 | 296,7 K RON | 44,5 K RON | 667,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,8 K RON | 208,2 K RON | 259,7 K RON | 265,2 K RON | 234,2 K RON | 264,4 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | −780 RON | −23,3 K RON | −45,3 K RON | −30,7 K RON | −67,7 K RON | −20,5 K RON | ▲ 69,7% |
| Total active | 30,2 K RON | 31,3 K RON | 25,1 K RON | 32,6 K RON | 26,0 K RON | 44,5 K RON | ▲ 71,3% |
| Capitaluri proprii | −64,1 K RON | −87,5 K RON | −132,8 K RON | −163,4 K RON | −231,2 K RON | −251,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 94,8 K RON | 119,2 K RON | 158,8 K RON | 196,3 K RON | 257,7 K RON | 296,7 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,23 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,14 | ▲ 60,9% |
| Marjă netă (%) | -0,29 | -11,21 | -17,44 | -11,56 | -28,93 | -7,76 | ▲ 73,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 667% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.