EXPERTPROFI CONCEPT SRL
CUI: 37472142
J40/6066/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37472142
Cod înmatriculare
J40/6066/2017
EUID
ROONRC.J40/6066/2017
Data înmatriculării
2017-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIERCANI, 64, 12925, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MIERCANI
Număr:
64
Cod poștal:
12925
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.715 RON | 295.715 RON | 549.338 RON | −256.580 RON | −253.623 RON | 4.824 RON | 2.833 RON | 1.991 RON | −564.168 RON | 568.992 RON | 0 RON | 799 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 221.682 RON | 221.682 RON | 322.780 RON | −103.229 RON | −101.098 RON | 17.856 RON | 8.815 RON | 9.041 RON | −666.897 RON | 684.753 RON | 0 RON | 9.017 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 610.761 RON | 829.646 RON | 722.147 RON | 99.190 RON | 107.499 RON | 35.641 RON | 7.504 RON | 28.137 RON | −567.707 RON | 603.348 RON | 0 RON | 28.126 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 929.612 RON | 1.586.209 RON | 1.763.459 RON | −193.113 RON | −177.250 RON | 100.660 RON | 14.072 RON | 86.588 RON | −760.820 RON | 861.917 RON | 0 RON | 86.347 RON | 0 RON | 437 RON | 12 |
| 2023 | 1.023.414 RON | 2.052.941 RON | 2.028.350 RON | 4.063 RON | 24.591 RON | 133.677 RON | 22.679 RON | 110.998 RON | −756.507 RON | 996.492 RON | 0 RON | 94.752 RON | 0 RON | 106.308 RON | 13 |
| 2024 | 439.351 RON | 444.351 RON | 1.082.276 RON | −637.925 RON | −637.925 RON | 109.448 RON | 6.791 RON | 102.657 RON | −1.394.432 RON | 1.557.956 RON | 0 RON | 95.613 RON | 10.600 RON | 64.676 RON | 5 |
| 2025 | 10.600 RON | 10.600 RON | 91.848 RON | −81.248 RON | −81.248 RON | 97.663 RON | 4.907 RON | 92.756 RON | −1.475.680 RON | 1.615.640 RON | 0 RON | 95.613 RON | 0 RON | 42.297 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN AURELIA-IOANA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.475.680 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1654.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,6 K RON
Rezultat Net 2025
−81,2 K RON
Total Active 2025
97,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 221,7 K RON | 610,8 K RON | 929,6 K RON | 1,02 M RON | 439,4 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 295,7 K RON | 221,7 K RON | 829,6 K RON | 1,59 M RON | 2,05 M RON | 444,4 K RON | 10,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 549,3 K RON | 322,8 K RON | 722,1 K RON | 1,76 M RON | 2,03 M RON | 1,08 M RON | 91,8 K RON |
| Rezultat net | −256,6 K RON | −103,2 K RON | 99,2 K RON | −193,1 K RON | 4,1 K RON | −637,9 K RON | −81,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 503,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.475.680 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (5%)
Active circulante92,8 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-766,5%
Marjă netă
-766,5%
ROA
-83,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 569,0 K RON | 4,8 K RON | 11.795,0% |
| 2020 | 684,8 K RON | 17,9 K RON | 3.834,9% |
| 2021 | 603,3 K RON | 35,6 K RON | 1.692,9% |
| 2022 | 861,9 K RON | 100,7 K RON | 856,3% |
| 2023 | 996,5 K RON | 133,7 K RON | 745,5% |
| 2024 | 1,56 M RON | 109,4 K RON | 1.423,5% |
| 2025 | 1,62 M RON | 97,7 K RON | 1.654,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 221,7 K RON | 610,8 K RON | 929,6 K RON | 1,02 M RON | 439,4 K RON | 10,6 K RON | ▼ 97,6% |
| Rezultat net | −256,6 K RON | −103,2 K RON | 99,2 K RON | −193,1 K RON | 4,1 K RON | −637,9 K RON | −81,2 K RON | ▲ 87,3% |
| Total active | 4,8 K RON | 17,9 K RON | 35,6 K RON | 100,7 K RON | 133,7 K RON | 109,4 K RON | 97,7 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −564,2 K RON | −666,9 K RON | −567,7 K RON | −760,8 K RON | −756,5 K RON | −1,39 M RON | −1,48 M RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 569,0 K RON | 684,8 K RON | 603,3 K RON | 861,9 K RON | 996,5 K RON | 1,56 M RON | 1,62 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -86,77 | -46,57 | 16,24 | -20,77 | 0,40 | -145,20 | -766,49 | ▼ 427,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 27 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1654.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.