IDEAL PROJECTS SERVICES S.R.L.
CUI: 41075272
J40/6068/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41075272
Cod înmatriculare
J40/6068/2019
EUID
ROONRC.J40/6068/2019
Data înmatriculării
2019-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4D, 5, 20334, 2, CORP C, BIROU E06
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
4D
Etaj:
5
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
CORP C, BIROU E06
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 763.736 RON | −763.736 RON | −763.736 RON | 143.977 RON | 0 RON | 143.977 RON | −758.736 RON | 902.713 RON | 0 RON | 142.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.978 RON | 15.134.787 RON | 16.613.019 RON | −1.478.232 RON | −1.478.232 RON | 80.096.719 RON | 35.893.776 RON | 44.202.943 RON | −2.196.968 RON | 82.293.687 RON | 0 RON | 43.944.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 769.468 RON | 1.711.558 RON | −942.090 RON | −942.090 RON | 80.541.625 RON | 36.736.552 RON | 43.805.073 RON | −3.139.058 RON | 83.680.683 RON | 0 RON | 43.769.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.139.201 RON | 1.864.293 RON | −725.092 RON | −725.092 RON | 81.162.301 RON | 36.736.552 RON | 44.425.749 RON | −3.864.151 RON | 85.026.452 RON | 0 RON | 44.413.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.783 RON | 4.941.495 RON | 1.804.345 RON | 3.137.150 RON | 3.137.150 RON | 81.842.923 RON | 36.736.552 RON | 45.106.371 RON | −727.000 RON | 82.569.923 RON | 0 RON | 45.036.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.000 RON | 935.218 RON | 1.222.660 RON | −287.442 RON | −287.442 RON | 82.422.039 RON | 36.736.552 RON | 45.685.487 RON | −1.014.442 RON | 83.436.481 RON | 0 RON | 45.630.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KORPONAY FERENC - SANDOR
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
ZECHE IONUŢ - CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.014.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−287.442 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50,0 K RON
Rezultat Net 2024
−287,4 K RON
Total Active 2024
82,42 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 19,8 K RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,13 M RON | 769,5 K RON | 1,14 M RON | 4,94 M RON | 935,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 763,7 K RON | 16,61 M RON | 1,71 M RON | 1,86 M RON | 1,80 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −763,7 K RON | −1,48 M RON | −942,1 K RON | −725,1 K RON | 3,14 M RON | −287,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.014.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,74 M RON (44.6%)
Active circulante45,69 M RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,63 M RON
Numerar54,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 333.105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-574,9%
Marjă netă
-574,9%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 902,7 K RON | 144,0 K RON | 627,0% |
| 2020 | 82,29 M RON | 80,10 M RON | 102,7% |
| 2021 | 83,68 M RON | 80,54 M RON | 103,9% |
| 2022 | 85,03 M RON | 81,16 M RON | 104,8% |
| 2023 | 82,57 M RON | 81,84 M RON | 100,9% |
| 2024 | 83,44 M RON | 82,42 M RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 19,8 K RON | 50,0 K RON | ▲ 152,7% |
| Rezultat net | −763,7 K RON | −1,48 M RON | −942,1 K RON | −725,1 K RON | 3,14 M RON | −287,4 K RON | ▼ 109,2% |
| Total active | 144,0 K RON | 80,10 M RON | 80,54 M RON | 81,16 M RON | 81,84 M RON | 82,42 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −758,7 K RON | −2,20 M RON | −3,14 M RON | −3,86 M RON | −727,0 K RON | −1,01 M RON | ▼ 39,5% |
| Datorii totale | 902,7 K RON | 82,29 M RON | 83,68 M RON | 85,03 M RON | 82,57 M RON | 83,44 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | -2.347,22 | – | – | 15.857,81 | -574,88 | ▼ 103,6% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 27 | 27 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.