HERASTRAU RESIDENCE CONSTRUCT SRL
CUI: 16726426
J40/6075/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16726426
Cod înmatriculare
J40/6075/2006
EUID
ROONRC.J40/6075/2006
Data înmatriculării
2006-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. MIHAIL MOXA, 9, 2, CAM. 15, 70000, 1, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. MIHAIL MOXA
Număr:
9
Etaj:
2
Apartament:
CAM. 15
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.285 RON | 391.431 RON | 854.825 RON | −463.394 RON | −463.394 RON | 10.815.477 RON | 8.492.780 RON | 2.322.697 RON | −564.225 RON | 11.380.456 RON | 0 RON | 482.148 RON | 0 RON | 754 RON | 1 |
| 2020 | 33.032 RON | 386.086 RON | 983.384 RON | −597.298 RON | −597.298 RON | 14.895.336 RON | 13.303.373 RON | 1.591.963 RON | −1.161.523 RON | 16.057.436 RON | 0 RON | 276.785 RON | 0 RON | 577 RON | 1 |
| 2021 | 172.865 RON | 506.763 RON | 1.075.009 RON | −568.246 RON | −568.246 RON | 15.938.620 RON | 14.550.386 RON | 1.388.234 RON | −1.729.769 RON | 17.669.287 RON | 0 RON | 273.290 RON | 0 RON | 898 RON | 1 |
| 2022 | 1.037.497 RON | 1.510.900 RON | 1.752.974 RON | −242.074 RON | −242.074 RON | 15.151.672 RON | 14.303.884 RON | 847.788 RON | −1.971.843 RON | 17.124.131 RON | 0 RON | 122.823 RON | 0 RON | 616 RON | 1 |
| 2023 | 1.072.236 RON | 1.374.462 RON | 1.728.453 RON | −353.991 RON | −353.991 RON | 14.723.264 RON | 13.964.637 RON | 758.627 RON | −2.325.834 RON | 17.049.715 RON | 0 RON | 113.934 RON | 0 RON | 617 RON | 1 |
| 2024 | 1.076.384 RON | 1.130.637 RON | 1.911.169 RON | −780.532 RON | −780.532 RON | 14.336.142 RON | 13.625.392 RON | 710.750 RON | −3.106.366 RON | 17.442.991 RON | 0 RON | 77.549 RON | 0 RON | 483 RON | 1 |
| 2025 | 1.128.720 RON | 1.168.924 RON | 2.361.050 RON | −1.192.126 RON | −1.192.126 RON | 14.477.130 RON | 13.293.350 RON | 1.183.780 RON | −4.298.493 RON | 18.773.806 RON | 0 RON | 174.212 RON | 3.869 RON | 2.052 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROBANŢU DINU-MIHNEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.298.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.192.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
−1,19 M RON
Total Active 2025
14,48 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 33,0 K RON | 172,9 K RON | 1,04 M RON | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 391,4 K RON | 386,1 K RON | 506,8 K RON | 1,51 M RON | 1,37 M RON | 1,13 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 854,8 K RON | 983,4 K RON | 1,08 M RON | 1,75 M RON | 1,73 M RON | 1,91 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | −463,4 K RON | −597,3 K RON | −568,2 K RON | −242,1 K RON | −354,0 K RON | −780,5 K RON | −1,19 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.298.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,29 M RON (91.8%)
Active circulante1,18 M RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe174,2 K RON
Numerar91,8 K RON
Alte active circulante917,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,6%
Marjă netă
-105,6%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,38 M RON | 10,82 M RON | 105,2% |
| 2020 | 16,06 M RON | 14,90 M RON | 107,8% |
| 2021 | 17,67 M RON | 15,94 M RON | 110,9% |
| 2022 | 17,12 M RON | 15,15 M RON | 113,0% |
| 2023 | 17,05 M RON | 14,72 M RON | 115,8% |
| 2024 | 17,44 M RON | 14,34 M RON | 121,7% |
| 2025 | 18,77 M RON | 14,48 M RON | 129,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 33,0 K RON | 172,9 K RON | 1,04 M RON | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −463,4 K RON | −597,3 K RON | −568,2 K RON | −242,1 K RON | −354,0 K RON | −780,5 K RON | −1,19 M RON | ▼ 52,7% |
| Total active | 10,82 M RON | 14,90 M RON | 15,94 M RON | 15,15 M RON | 14,72 M RON | 14,34 M RON | 14,48 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −564,2 K RON | −1,16 M RON | −1,73 M RON | −1,97 M RON | −2,33 M RON | −3,11 M RON | −4,30 M RON | ▼ 38,4% |
| Datorii totale | 11,38 M RON | 16,06 M RON | 17,67 M RON | 17,12 M RON | 17,05 M RON | 17,44 M RON | 18,77 M RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | ▲ 55,0% |
| Marjă netă (%) | -921,54 | -1.808,24 | -328,72 | -23,33 | -33,01 | -72,51 | -105,62 | ▼ 45,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.