DEO CREATIV DESIGN S.R.L.
CUI: 42618113
J40/6227/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42618113
Cod înmatriculare
J40/6227/2020
EUID
ROONRC.J40/6227/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DĂLHĂUŢI, 11, 42184, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DĂLHĂUŢI
Număr:
11
Cod poștal:
42184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 56.562 RON | 56.562 RON | 28.701 RON | 26.164 RON | 27.861 RON | 27.304 RON | 4.792 RON | 22.512 RON | 26.364 RON | 940 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 92.120 RON | 92.120 RON | 78.787 RON | 9.864 RON | 13.333 RON | 40.853 RON | 3.542 RON | 37.311 RON | 36.787 RON | 4.066 RON | 22 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.750 RON | 120.750 RON | 138.954 RON | −19.708 RON | −18.204 RON | 39.895 RON | 2.292 RON | 37.603 RON | 17.080 RON | 22.815 RON | 32 RON | 2.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.526 RON | 111.273 RON | 142.490 RON | −32.689 RON | −31.217 RON | 22.003 RON | 14.659 RON | 7.344 RON | −15.609 RON | 37.612 RON | 32 RON | 3.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 200.813 RON | 206.539 RON | 260.782 RON | −58.006 RON | −54.243 RON | 22.006 RON | 342 RON | 21.664 RON | −40.926 RON | 62.932 RON | 32 RON | 16.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 274.417 RON | 280.497 RON | 341.582 RON | −63.139 RON | −61.085 RON | 28.569 RON | 342 RON | 28.227 RON | −46.059 RON | 74.628 RON | 2.290 RON | 11.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERCIOG ELENA-OCTAVIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
274,4 K RON
Rezultat Net 2025
−63,1 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,6 K RON | 92,1 K RON | 120,8 K RON | 109,5 K RON | 200,8 K RON | 274,4 K RON |
| Venituri totale | 56,6 K RON | 92,1 K RON | 120,8 K RON | 111,3 K RON | 206,5 K RON | 280,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 78,8 K RON | 139,0 K RON | 142,5 K RON | 260,8 K RON | 341,6 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 9,9 K RON | −19,7 K RON | −32,7 K RON | −58,0 K RON | −63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342 RON (1.2%)
Active circulante28,2 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,83 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,24 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-221,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 940 RON | 27,3 K RON | 3,4% |
| 2021 | 4,1 K RON | 40,9 K RON | 10,0% |
| 2022 | 22,8 K RON | 39,9 K RON | 57,2% |
| 2023 | 37,6 K RON | 22,0 K RON | 170,9% |
| 2024 | 62,9 K RON | 22,0 K RON | 286,0% |
| 2025 | 74,6 K RON | 28,6 K RON | 261,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,6 K RON | 92,1 K RON | 120,8 K RON | 109,5 K RON | 200,8 K RON | 274,4 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 9,9 K RON | −19,7 K RON | −32,7 K RON | −58,0 K RON | −63,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Total active | 27,3 K RON | 40,9 K RON | 39,9 K RON | 22,0 K RON | 22,0 K RON | 28,6 K RON | ▲ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 36,8 K RON | 17,1 K RON | −15,6 K RON | −40,9 K RON | −46,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 940 RON | 4,1 K RON | 22,8 K RON | 37,6 K RON | 62,9 K RON | 74,6 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 23,95 | 9,18 | 1,65 | 0,20 | 0,34 | 0,38 | ▲ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 46,26 | 10,71 | -16,32 | -29,85 | -28,89 | -23,01 | ▲ 20,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 54 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.