TRICOSPORT IMPEX SRL
CUI: 1583255
J40/6244/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1583255
Cod înmatriculare
J40/6244/1992
EUID
ROONRC.J40/6244/1992
Data înmatriculării
1992-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Sos. Nicolae Titulescu, 39-49, 12, A, 5, 24, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Sos. Nicolae Titulescu
Număr:
39-49
Bloc:
12
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
24
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 478.259 RON | 496.229 RON | 599.309 RON | −108.665 RON | −103.080 RON | 1.049.045 RON | 755.600 RON | 293.445 RON | 145.076 RON | 821.995 RON | 54.569 RON | 206.887 RON | 81.974 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 344.943 RON | 474.224 RON | 495.687 RON | −26.449 RON | −21.463 RON | 871.771 RON | 643.289 RON | 228.482 RON | 118.628 RON | 753.143 RON | 51.889 RON | 116.271 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 415.876 RON | 459.309 RON | 420.185 RON | 34.482 RON | 39.124 RON | 767.147 RON | 544.421 RON | 222.726 RON | 153.110 RON | 614.037 RON | 46.130 RON | 136.729 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 375.596 RON | 375.095 RON | 380.825 RON | −9.674 RON | −5.730 RON | 778.915 RON | 495.831 RON | 283.084 RON | 143.436 RON | 580.979 RON | 40.056 RON | 135.912 RON | 54.500 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 326.796 RON | 421.779 RON | 377.050 RON | 41.444 RON | 44.729 RON | 979.735 RON | 638.389 RON | 341.346 RON | 184.880 RON | 740.355 RON | 126.433 RON | 174.358 RON | 54.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 384.762 RON | 381.071 RON | 338.071 RON | 36.370 RON | 43.000 RON | 936.324 RON | 611.768 RON | 324.556 RON | 221.249 RON | 660.575 RON | 109.665 RON | 169.023 RON | 54.500 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 295.417 RON | 326.607 RON | 330.401 RON | −8.166 RON | −3.794 RON | 898.025 RON | 585.630 RON | 312.395 RON | 213.083 RON | 630.442 RON | 119.855 RON | 174.809 RON | 54.500 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PADURE DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.166 RON)
Cifra de Afaceri 2025
295,4 K RON
Rezultat Net 2025
−8,2 K RON
Total Active 2025
898,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,3 K RON | 344,9 K RON | 415,9 K RON | 375,6 K RON | 326,8 K RON | 384,8 K RON | 295,4 K RON |
| Venituri totale | 496,2 K RON | 474,2 K RON | 459,3 K RON | 375,1 K RON | 421,8 K RON | 381,1 K RON | 326,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 599,3 K RON | 495,7 K RON | 420,2 K RON | 380,8 K RON | 377,1 K RON | 338,1 K RON | 330,4 K RON |
| Rezultat net | −108,7 K RON | −26,4 K RON | 34,5 K RON | −9,7 K RON | 41,4 K RON | 36,4 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate585,6 K RON (65.2%)
Active circulante312,4 K RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,9 K RON
Creanțe174,8 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 822,0 K RON | 1,05 M RON | 78,4% |
| 2020 | 753,1 K RON | 871,8 K RON | 86,4% |
| 2021 | 614,0 K RON | 767,1 K RON | 80,0% |
| 2022 | 581,0 K RON | 778,9 K RON | 74,6% |
| 2023 | 740,4 K RON | 979,7 K RON | 75,6% |
| 2024 | 660,6 K RON | 936,3 K RON | 70,6% |
| 2025 | 630,4 K RON | 898,0 K RON | 70,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,3 K RON | 344,9 K RON | 415,9 K RON | 375,6 K RON | 326,8 K RON | 384,8 K RON | 295,4 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | −108,7 K RON | −26,4 K RON | 34,5 K RON | −9,7 K RON | 41,4 K RON | 36,4 K RON | −8,2 K RON | ▼ 122,5% |
| Total active | 1,05 M RON | 871,8 K RON | 767,1 K RON | 778,9 K RON | 979,7 K RON | 936,3 K RON | 898,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 145,1 K RON | 118,6 K RON | 153,1 K RON | 143,4 K RON | 184,9 K RON | 221,2 K RON | 213,1 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 822,0 K RON | 753,1 K RON | 614,0 K RON | 581,0 K RON | 740,4 K RON | 660,6 K RON | 630,4 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,30 | 0,36 | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -22,72 | -7,67 | 8,29 | -2,58 | 12,68 | 9,45 | -2,76 | ▼ 129,2% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 63 | 32 | 55 | 58 | 32 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.