URBAN MOWGLI S.R.L.

CUI: 45908065 J40/6349/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45908065
Cod înmatriculare J40/6349/2022
EUID ROONRC.J40/6349/2022
Data înmatriculării 2022-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PALISANDRULUI, 12A, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PALISANDRULUI
Număr: 12A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 252 RON 252 RON 14.068 RON −13.824 RON −13.816 RON 109.686 RON 35.975 RON 73.711 RON −13.624 RON 123.310 RON 0 RON 8.791 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.476 RON 1.476 RON 81.790 RON −80.314 RON −80.314 RON 53.018 RON 29.502 RON 23.516 RON −93.938 RON 147.205 RON 0 RON 21.114 RON 0 RON 249 RON 0
2024 252 RON 252 RON 46.808 RON −46.556 RON −46.556 RON 28.381 RON 3.074 RON 25.307 RON −140.494 RON 168.875 RON 0 RON 25.217 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAN DIANA ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  • Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
  • Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  • Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
  • Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  • Activități de îngrijire zilnică pentru copii
  • Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−140.494 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.556 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 595% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
252 RON
Rezultat Net 2024
−46,6 K RON
Total Active 2024
28,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 252 RON 1,5 K RON 252 RON
Venituri totale 252 RON 1,5 K RON 252 RON
Cheltuieli totale 14,1 K RON 81,8 K RON 46,8 K RON
Rezultat net −13,8 K RON −80,3 K RON −46,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 660 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (10.8%)
Active circulante25,3 K RON (89.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe25,2 K RON
Numerar90 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,01
Durata încasare (zile) 36.525

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18.474,6%
Marjă netă
-18.474,6%
ROA
-164,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 123,3 K RON 109,7 K RON 112,4%
2023 147,2 K RON 53,0 K RON 277,7%
2024 168,9 K RON 28,4 K RON 595,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 252 RON 1,5 K RON 252 RON ▼ 82,9%
Rezultat net −13,8 K RON −80,3 K RON −46,6 K RON ▲ 42,0%
Total active 109,7 K RON 53,0 K RON 28,4 K RON ▼ 46,5%
Capitaluri proprii −13,6 K RON −93,9 K RON −140,5 K RON ▼ 49,6%
Datorii totale 123,3 K RON 147,2 K RON 168,9 K RON ▲ 14,7%
Lichiditate curentă 0,60 0,16 0,15 ▼ 6,2%
Marjă netă (%) -5.485,71 -5.441,33 -18.474,60 ▼ 239,5%
Scor bonitate 24 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 660 RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 595% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.