TONIC RO SRL
CUI: 3341444
J40/691/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3341444
Cod înmatriculare
J40/691/1993
EUID
ROONRC.J40/691/1993
Data înmatriculării
1993-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VATRA LUMINOASĂ, 68, 21918, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VATRA LUMINOASĂ
Număr:
68
Cod poștal:
21918
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.015 RON | 246.057 RON | 136.429 RON | 102.245 RON | 109.628 RON | 1.105.419 RON | 799.833 RON | 305.586 RON | 83.647 RON | 1.013.612 RON | 3.917 RON | 269.209 RON | 8.160 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 248.694 RON | 248.694 RON | 136.807 RON | 104.944 RON | 111.887 RON | 1.114.289 RON | 770.235 RON | 344.054 RON | 188.591 RON | 900.825 RON | 0 RON | 210.660 RON | 24.873 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 412.534 RON | 413.087 RON | 348.020 RON | 53.246 RON | 65.067 RON | 1.221.985 RON | 645.909 RON | 576.076 RON | 83.647 RON | 1.133.930 RON | 147.495 RON | 233.606 RON | 4.408 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARVUNESCU ADRIAN PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
412,5 K RON
Rezultat Net 2025
53,2 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,0 K RON | 248,7 K RON | 412,5 K RON |
| Venituri totale | 246,1 K RON | 248,7 K RON | 413,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,4 K RON | 136,8 K RON | 348,0 K RON |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 104,9 K RON | 53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 439,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate645,9 K RON (52.9%)
Active circulante576,1 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,5 K RON
Creanțe233,6 K RON
Numerar195,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,80 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
12,9%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,11 M RON | 91,7% |
| 2020 | 900,8 K RON | 1,11 M RON | 80,8% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,22 M RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,0 K RON | 248,7 K RON | 412,5 K RON | ▲ 65,9% |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 104,9 K RON | 53,2 K RON | ▼ 49,3% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,11 M RON | 1,22 M RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 83,6 K RON | 188,6 K RON | 83,6 K RON | ▼ 55,6% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 900,8 K RON | 1,13 M RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,38 | 0,51 | ▲ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 41,56 | 42,20 | 12,91 | ▼ 69,4% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 61 | ▼ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.