EXCLUSIVE HOSPITALITY S.R.L.
CUI: 44124191
J40/6960/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44124191
Cod înmatriculare
J40/6960/2021
EUID
ROONRC.J40/6960/2021
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STEGARULUI, 35, 13888, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
STEGARULUI
Număr:
35
Cod poștal:
13888
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.948 RON | 21.948 RON | 43.204 RON | −21.914 RON | −21.256 RON | 755.861 RON | 731.536 RON | 24.325 RON | −21.714 RON | 777.575 RON | 7.121 RON | 8.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.038 RON | 4.038 RON | 51.807 RON | −47.890 RON | −47.769 RON | 764.867 RON | 731.586 RON | 33.281 RON | −69.691 RON | 834.558 RON | 14.018 RON | 14.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.942 RON | 46.434 RON | 61.984 RON | −15.550 RON | −15.550 RON | 771.599 RON | 710.476 RON | 61.123 RON | −85.241 RON | 856.840 RON | 13.705 RON | 16.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.669 RON | 46.069 RON | 40.217 RON | 3.966 RON | 5.852 RON | 727.542 RON | 678.714 RON | 48.828 RON | −103.202 RON | 831.605 RON | 0 RON | 15.371 RON | 0 RON | 861 RON | 0 |
| 2025 | 22.456 RON | 22.456 RON | 38.817 RON | −16.361 RON | −16.361 RON | 714.221 RON | 656.878 RON | 57.343 RON | −119.562 RON | 833.783 RON | 0 RON | 13.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.361 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,4 K RON
Total Active 2025
714,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 4,0 K RON | 45,9 K RON | 45,7 K RON | 22,5 K RON |
| Venituri totale | 21,9 K RON | 4,0 K RON | 46,4 K RON | 46,1 K RON | 22,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 51,8 K RON | 62,0 K RON | 40,2 K RON | 38,8 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −47,9 K RON | −15,6 K RON | 4,0 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate656,9 K RON (92%)
Active circulante57,3 K RON (8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,9%
Marjă netă
-72,9%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 777,6 K RON | 755,9 K RON | 102,9% |
| 2022 | 834,6 K RON | 764,9 K RON | 109,1% |
| 2023 | 856,8 K RON | 771,6 K RON | 111,1% |
| 2024 | 831,6 K RON | 727,5 K RON | 114,3% |
| 2025 | 833,8 K RON | 714,2 K RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 4,0 K RON | 45,9 K RON | 45,7 K RON | 22,5 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −47,9 K RON | −15,6 K RON | 4,0 K RON | −16,4 K RON | ▼ 512,5% |
| Total active | 755,9 K RON | 764,9 K RON | 771,6 K RON | 727,5 K RON | 714,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −21,7 K RON | −69,7 K RON | −85,2 K RON | −103,2 K RON | −119,6 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 777,6 K RON | 834,6 K RON | 856,8 K RON | 831,6 K RON | 833,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | ▲ 17,2% |
| Marjă netă (%) | -99,85 | -1.185,98 | -33,85 | 8,68 | -72,86 | ▼ 939,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.