EXCLUSIVE HOSPITALITY S.R.L.

CUI: 44124191 J40/6960/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44124191
Cod înmatriculare J40/6960/2021
EUID ROONRC.J40/6960/2021
Data înmatriculării 2021-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STEGARULUI, 35, 13888, 1, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: STEGARULUI
Număr: 35
Cod poștal: 13888
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 21.948 RON 21.948 RON 43.204 RON −21.914 RON −21.256 RON 755.861 RON 731.536 RON 24.325 RON −21.714 RON 777.575 RON 7.121 RON 8.538 RON 0 RON 0 RON 0
2022 4.038 RON 4.038 RON 51.807 RON −47.890 RON −47.769 RON 764.867 RON 731.586 RON 33.281 RON −69.691 RON 834.558 RON 14.018 RON 14.372 RON 0 RON 0 RON 0
2023 45.942 RON 46.434 RON 61.984 RON −15.550 RON −15.550 RON 771.599 RON 710.476 RON 61.123 RON −85.241 RON 856.840 RON 13.705 RON 16.359 RON 0 RON 0 RON 0
2024 45.669 RON 46.069 RON 40.217 RON 3.966 RON 5.852 RON 727.542 RON 678.714 RON 48.828 RON −103.202 RON 831.605 RON 0 RON 15.371 RON 0 RON 861 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Alte servicii de cazare
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−103.202 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,7 K RON
Rezultat Net 2024
4,0 K RON
Total Active 2024
727,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 21,9 K RON 4,0 K RON 45,9 K RON 45,7 K RON
Venituri totale 21,9 K RON 4,0 K RON 46,4 K RON 46,1 K RON
Cheltuieli totale 43,2 K RON 51,8 K RON 62,0 K RON 40,2 K RON
Rezultat net −21,9 K RON −47,9 K RON −15,6 K RON 4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−103.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate678,7 K RON (93.3%)
Active circulante48,8 K RON (6.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,4 K RON
Numerar33,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,97
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,8%
Marjă netă
8,7%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 777,6 K RON 755,9 K RON 102,9%
2022 834,6 K RON 764,9 K RON 109,1%
2023 856,8 K RON 771,6 K RON 111,1%
2024 831,6 K RON 727,5 K RON 114,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 21,9 K RON 4,0 K RON 45,9 K RON 45,7 K RON ▼ 0,6%
Rezultat net −21,9 K RON −47,9 K RON −15,6 K RON 4,0 K RON ▲ 125,5%
Total active 755,9 K RON 764,9 K RON 771,6 K RON 727,5 K RON ▼ 5,7%
Capitaluri proprii −21,7 K RON −69,7 K RON −85,2 K RON −103,2 K RON ▼ 21,1%
Datorii totale 777,6 K RON 834,6 K RON 856,8 K RON 831,6 K RON ▼ 2,9%
Lichiditate curentă 0,03 0,04 0,07 0,06 ▼ 17,7%
Marjă netă (%) -99,85 -1.185,98 -33,85 8,68 ▲ 125,6%
Scor bonitate 19 19 32 37 ▲ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.