AVENUE MONTAIGNE MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 44126435 J40/6982/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44126435
Cod înmatriculare J40/6982/2021
EUID ROONRC.J40/6982/2021
Data înmatriculării 2021-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 4-8, 2, 11141, 1, CLADIREA AMERCA HOUSE, ARIPA DE VEST, BIROUL W_02_06, S1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 4-8
Etaj: 2
Cod poștal: 11141
Completare adresă: CLADIREA AMERCA HOUSE, ARIPA DE VEST, BIROUL W_02_06, S1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 138.185 RON 138.186 RON 103.112 RON 30.928 RON 35.074 RON 558.805 RON 0 RON 558.805 RON 329.097 RON 229.708 RON 0 RON 530.267 RON 0 RON 0 RON 0
2023 69.881 RON 72.603 RON 89.381 RON −16.778 RON −16.778 RON 1.066.184 RON 824.447 RON 241.737 RON 812.321 RON 253.863 RON 0 RON 124.544 RON 0 RON 0 RON 0
2024 98.179 RON 98.184 RON 189.765 RON −92.562 RON −91.581 RON 944.903 RON 758.456 RON 186.447 RON 719.759 RON 225.144 RON 0 RON 171.922 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NISTOR COSTIN-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.562 RON)
Cifra de Afaceri 2024
98,2 K RON
Rezultat Net 2024
−92,6 K RON
Total Active 2024
944,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 138,2 K RON 69,9 K RON 98,2 K RON
Venituri totale 138,2 K RON 72,6 K RON 98,2 K RON
Cheltuieli totale 103,1 K RON 89,4 K RON 189,8 K RON
Rezultat net 30,9 K RON −16,8 K RON −92,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,20 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate758,5 K RON (80.3%)
Active circulante186,4 K RON (19.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe171,9 K RON
Numerar14,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,57
Durata încasare (zile) 639

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-93,3%
Marjă netă
-94,3%
ROA
-9,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 229,7 K RON 558,8 K RON 41,1%
2023 253,9 K RON 1,07 M RON 23,8%
2024 225,1 K RON 944,9 K RON 23,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 138,2 K RON 69,9 K RON 98,2 K RON ▲ 40,5%
Rezultat net 30,9 K RON −16,8 K RON −92,6 K RON ▼ 451,7%
Total active 558,8 K RON 1,07 M RON 944,9 K RON ▼ 11,4%
Capitaluri proprii 329,1 K RON 812,3 K RON 719,8 K RON ▼ 11,4%
Datorii totale 229,7 K RON 253,9 K RON 225,1 K RON ▼ 11,3%
Lichiditate curentă 2,43 0,95 0,83 ▼ 13,0%
Marjă netă (%) 22,38 -24,01 -94,28 ▼ 292,7%
Scor bonitate 87 40 47 ▲ 17,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.