LAPIS ESTATE S.R.L.
CUI: 15680282
J40/7056/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15680282
Cod înmatriculare
J40/7056/2013
EUID
ROONRC.J40/7056/2013
Data înmatriculării
2013-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, INTRAREA POIANA, 8, 1, Mansardă
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
INTRAREA POIANA
Număr:
8
Completare adresă:
Mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.881 RON | 289.532 RON | 297.914 RON | −15.704 RON | −8.382 RON | 6.916.125 RON | 5.156.202 RON | 1.759.923 RON | −4.915.582 RON | 11.812.120 RON | 87.910 RON | 1.239.329 RON | 20.548 RON | 961 RON | 0 |
| 2020 | 197.392 RON | 1.402.218 RON | 985.400 RON | 376.459 RON | 416.818 RON | 6.030.222 RON | 4.248.507 RON | 1.781.715 RON | −4.760.114 RON | 10.770.315 RON | 6.616 RON | 1.738.412 RON | 20.956 RON | 935 RON | 0 |
| 2021 | 253.611 RON | 271.511 RON | 282.834 RON | −19.677 RON | −11.323 RON | 5.537.154 RON | 4.146.162 RON | 1.390.992 RON | −4.817.041 RON | 10.333.961 RON | 0 RON | 1.317.921 RON | 21.280 RON | 1.046 RON | 0 |
| 2022 | 259.210 RON | 642.920 RON | 235.018 RON | 401.274 RON | 407.902 RON | 4.187.671 RON | 4.069.150 RON | 118.521 RON | −4.421.145 RON | 8.588.477 RON | 0 RON | 103.867 RON | 22.041 RON | 1.702 RON | 0 |
| 2023 | 284.614 RON | 596.061 RON | 295.407 RON | 295.277 RON | 300.654 RON | 3.916.793 RON | 3.804.153 RON | 112.640 RON | −4.326.465 RON | 8.245.054 RON | 0 RON | 106.083 RON | 0 RON | 1.796 RON | 1 |
| 2024 | 274.243 RON | 722.014 RON | 312.181 RON | 390.690 RON | 409.833 RON | 3.896.912 RON | 3.742.027 RON | 154.885 RON | −3.938.165 RON | 7.811.563 RON | 0 RON | 117.356 RON | 23.514 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 317.468 RON | 323.578 RON | 234.409 RON | 85.886 RON | 89.169 RON | 3.867.388 RON | 3.677.695 RON | 189.693 RON | −3.857.057 RON | 7.702.313 RON | 0 RON | 142.211 RON | 24.048 RON | 1.916 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANA-MARIA ȚEPUȘ
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.857.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,5 K RON
Rezultat Net 2025
85,9 K RON
Total Active 2025
3,87 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 197,4 K RON | 253,6 K RON | 259,2 K RON | 284,6 K RON | 274,2 K RON | 317,5 K RON |
| Venituri totale | 289,5 K RON | 1,40 M RON | 271,5 K RON | 642,9 K RON | 596,1 K RON | 722,0 K RON | 323,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,9 K RON | 985,4 K RON | 282,8 K RON | 235,0 K RON | 295,4 K RON | 312,2 K RON | 234,4 K RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | 376,5 K RON | −19,7 K RON | 401,3 K RON | 295,3 K RON | 390,7 K RON | 85,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.857.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,68 M RON (95.1%)
Active circulante189,7 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe142,2 K RON
Numerar47,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,1%
Marjă netă
27,1%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,81 M RON | 6,92 M RON | 170,8% |
| 2020 | 10,77 M RON | 6,03 M RON | 178,6% |
| 2021 | 10,33 M RON | 5,54 M RON | 186,6% |
| 2022 | 8,59 M RON | 4,19 M RON | 205,1% |
| 2023 | 8,25 M RON | 3,92 M RON | 210,5% |
| 2024 | 7,81 M RON | 3,90 M RON | 200,5% |
| 2025 | 7,70 M RON | 3,87 M RON | 199,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 197,4 K RON | 253,6 K RON | 259,2 K RON | 284,6 K RON | 274,2 K RON | 317,5 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | −15,7 K RON | 376,5 K RON | −19,7 K RON | 401,3 K RON | 295,3 K RON | 390,7 K RON | 85,9 K RON | ▼ 78,0% |
| Total active | 6,92 M RON | 6,03 M RON | 5,54 M RON | 4,19 M RON | 3,92 M RON | 3,90 M RON | 3,87 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −4,92 M RON | −4,76 M RON | −4,82 M RON | −4,42 M RON | −4,33 M RON | −3,94 M RON | −3,86 M RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 11,81 M RON | 10,77 M RON | 10,33 M RON | 8,59 M RON | 8,25 M RON | 7,81 M RON | 7,70 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ▲ 24,2% |
| Marjă netă (%) | -6,83 | 190,72 | -7,76 | 154,81 | 103,75 | 142,46 | 27,05 | ▼ 81,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 42 | 42 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.