AGENŢIA DE TURISM SFÂNTUL NICOLAE SRL

CUI: 28606326 J40/7073/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28606326

Cod înmatriculare J40/7073/2011

EUID ROONRC.J40/7073/2011

Data înmatriculării 2011-06-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 23, G10, 1, 1, 31626, 3, PARTER, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: BABA NOVAC

Număr: 23

Bloc: G10

Scară: 1

Apartament: 1

Cod poștal: 31626

Completare adresă: PARTER, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	319.568 RON	321.011 RON	313.658 RON	4.155 RON	7.353 RON	160.625 RON	0 RON	160.625 RON	141.395 RON	25.044 RON	0 RON	64.218 RON	3.601 RON	9.415 RON	3
2020	113.427 RON	116.058 RON	84.567 RON	30.391 RON	31.491 RON	142.986 RON	0 RON	142.986 RON	143.786 RON	5.590 RON	0 RON	24.878 RON	3.201 RON	9.591 RON	2
2021	203.269 RON	204.313 RON	127.261 RON	75.257 RON	77.052 RON	230.102 RON	0 RON	230.102 RON	219.043 RON	22.251 RON	0 RON	44.453 RON	3.301 RON	14.493 RON	1
2022	537.716 RON	538.870 RON	528.672 RON	5.628 RON	10.198 RON	229.793 RON	0 RON	229.793 RON	185.618 RON	40.062 RON	0 RON	64.616 RON	65.583 RON	61.470 RON	2
2023	845.580 RON	847.594 RON	761.701 RON	77.860 RON	85.893 RON	304.647 RON	10.324 RON	294.323 RON	215.702 RON	77.590 RON	2.653 RON	51.891 RON	12.501 RON	1.146 RON	2
2024	945.917 RON	953.203 RON	929.115 RON	1.560 RON	24.088 RON	248.376 RON	6.976 RON	241.400 RON	190.291 RON	63.581 RON	2.653 RON	32.820 RON	18.831 RON	24.327 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VILĂU ILINCA-FLORENTINA

administrator

Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

945,9 K RON

Rezultat Net 2024

1,6 K RON

Total Active 2024

248,4 K RON

Scor Bonitate

85/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	319,6 K RON	113,4 K RON	203,3 K RON	537,7 K RON	845,6 K RON	945,9 K RON
Venituri totale	321,0 K RON	116,1 K RON	204,3 K RON	538,9 K RON	847,6 K RON	953,2 K RON
Cheltuieli totale	313,7 K RON	84,6 K RON	127,3 K RON	528,7 K RON	761,7 K RON	929,1 K RON
Rezultat net	4,2 K RON	30,4 K RON	75,3 K RON	5,6 K RON	77,9 K RON	1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,80	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	3,76	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	3,24	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	3,91	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,0 K RON (2.8%)

Active circulante241,4 K RON (97.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON

Creanțe32,8 K RON

Numerar205,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	356,55
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	28,82
Durata încasare (zile)	13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,6%

Marjă netă

0,2%

ROA

0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	25,0 K RON	160,6 K RON	15,6%
2020	5,6 K RON	143,0 K RON	3,9%
2021	22,3 K RON	230,1 K RON	9,7%
2022	40,1 K RON	229,8 K RON	17,4%
2023	77,6 K RON	304,6 K RON	25,5%
2024	63,6 K RON	248,4 K RON	25,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	319,6 K RON	113,4 K RON	203,3 K RON	537,7 K RON	845,6 K RON	945,9 K RON	▲ 11,9%
Rezultat net	4,2 K RON	30,4 K RON	75,3 K RON	5,6 K RON	77,9 K RON	1,6 K RON	▼ 98,0%
Total active	160,6 K RON	143,0 K RON	230,1 K RON	229,8 K RON	304,6 K RON	248,4 K RON	▼ 18,5%
Capitaluri proprii	141,4 K RON	143,8 K RON	219,0 K RON	185,6 K RON	215,7 K RON	190,3 K RON	▼ 11,8%
Datorii totale	25,0 K RON	5,6 K RON	22,3 K RON	40,1 K RON	77,6 K RON	63,6 K RON	▼ 18,1%
Lichiditate curentă	6,41	25,58	10,34	5,74	3,79	3,80	▲ 0,1%
Marjă netă (%)	1,30	26,79	37,02	1,05	9,21	0,16	▼ 98,3%
Scor bonitate	77	95	95	77	90	85	▼ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
•Lichiditate curentă bună (3.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.