TERRA MEDICAL AS S.R.L.

CUI: 26435882 J40/760/2010 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26435882
Cod înmatriculare J40/760/2010
EUID ROONRC.J40/760/2010
Data înmatriculării 2010-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE ENESCU, 34, 1, 10307, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GEORGE ENESCU
Număr: 34
Apartament: 1
Cod poștal: 10307

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 153 RON −153 RON −153 RON 200 RON 0 RON 200 RON 47 RON 153 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.319 RON 2.391 RON 7.243 RON −4.852 RON −4.852 RON 2.026 RON 0 RON 2.026 RON −4.805 RON 6.831 RON 0 RON 298 RON 0 RON 0 RON 1
2024 419 RON 419 RON 865 RON −446 RON −446 RON 2.155 RON 0 RON 2.155 RON −5.251 RON 7.406 RON 0 RON 71 RON 0 RON 0 RON 0
2025 16.293 RON 16.391 RON 10.367 RON 5.036 RON 6.024 RON 9.153 RON 0 RON 9.153 RON −215 RON 9.368 RON 0 RON 5.966 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILE ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−215 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
9,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 2,3 K RON 419 RON 16,3 K RON
Venituri totale 0 RON 2,4 K RON 419 RON 16,4 K RON
Cheltuieli totale 153 RON 7,2 K RON 865 RON 10,4 K RON
Rezultat net −153 RON −4,9 K RON −446 RON 5,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,0 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,73
Durata încasare (zile) 134

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,0%
Marjă netă
30,9%
ROA
55,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 153 RON 200 RON 76,5%
2023 6,8 K RON 2,0 K RON 337,2%
2024 7,4 K RON 2,2 K RON 343,7%
2025 9,4 K RON 9,2 K RON 102,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,3 K RON 419 RON 16,3 K RON ▲ 3.788,5%
Rezultat net −153 RON −4,9 K RON −446 RON 5,0 K RON ▲ 1.229,1%
Total active 200 RON 2,0 K RON 2,2 K RON 9,2 K RON ▲ 324,7%
Capitaluri proprii 47 RON −4,8 K RON −5,3 K RON −215 RON ▲ 95,9%
Datorii totale 153 RON 6,8 K RON 7,4 K RON 9,4 K RON ▲ 26,5%
Lichiditate curentă 1,31 0,30 0,29 0,98 ▲ 235,7%
Marjă netă (%) – -209,23 -106,44 30,91 ▲ 129,0%
Scor bonitate 47 12 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.