CALYPSO FORCE SRL
CUI: 36193123
J40/8195/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36193123
Cod înmatriculare
J40/8195/2016
EUID
ROONRC.J40/8195/2016
Data înmatriculării
2016-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dumitru Zosimma, 64, 11536, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Dumitru Zosimma
Număr:
64
Cod poștal:
11536
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.006 RON | 122.049 RON | 107.389 RON | 13.508 RON | 14.660 RON | 128.306 RON | 180 RON | 128.126 RON | 34.708 RON | 93.598 RON | 0 RON | 3.560 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 160.540 RON | 160.540 RON | 82.731 RON | 76.246 RON | 77.809 RON | 214.570 RON | 66 RON | 214.504 RON | 110.954 RON | 103.616 RON | 0 RON | 16.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 143.132 RON | 143.132 RON | 75.698 RON | 66.047 RON | 67.434 RON | 294.885 RON | 0 RON | 294.885 RON | 177.001 RON | 117.884 RON | 118 RON | 14.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 119.121 RON | 119.121 RON | 78.534 RON | 39.456 RON | 40.587 RON | 352.806 RON | 0 RON | 352.806 RON | 216.456 RON | 136.350 RON | 1.387 RON | 16.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 60.587 RON | 60.587 RON | 92.986 RON | −32.973 RON | −32.399 RON | 297.036 RON | 0 RON | 297.036 RON | 183.483 RON | 113.553 RON | 1.387 RON | 17.035 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 55.670 RON | 55.670 RON | 84.831 RON | −29.719 RON | −29.161 RON | 237.562 RON | 0 RON | 237.562 RON | 156.870 RON | 80.692 RON | 1.387 RON | 25.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CRISTIAN
administrator
Comuna Tigveni, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.719 RON)
Cifra de Afaceri 2024
55,7 K RON
Rezultat Net 2024
−29,7 K RON
Total Active 2024
237,6 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,0 K RON | 160,5 K RON | 143,1 K RON | 119,1 K RON | 60,6 K RON | 55,7 K RON |
| Venituri totale | 122,0 K RON | 160,5 K RON | 143,1 K RON | 119,1 K RON | 60,6 K RON | 55,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,4 K RON | 82,7 K RON | 75,7 K RON | 78,5 K RON | 93,0 K RON | 84,8 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 76,2 K RON | 66,0 K RON | 39,5 K RON | −33,0 K RON | −29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante237,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe26,0 K RON
Numerar210,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,14 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,4%
Marjă netă
-53,4%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,6 K RON | 128,3 K RON | 73,0% |
| 2020 | 103,6 K RON | 214,6 K RON | 48,3% |
| 2021 | 117,9 K RON | 294,9 K RON | 40,0% |
| 2022 | 136,4 K RON | 352,8 K RON | 38,7% |
| 2023 | 113,6 K RON | 297,0 K RON | 38,2% |
| 2024 | 80,7 K RON | 237,6 K RON | 34,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,0 K RON | 160,5 K RON | 143,1 K RON | 119,1 K RON | 60,6 K RON | 55,7 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 76,2 K RON | 66,0 K RON | 39,5 K RON | −33,0 K RON | −29,7 K RON | ▲ 9,9% |
| Total active | 128,3 K RON | 214,6 K RON | 294,9 K RON | 352,8 K RON | 297,0 K RON | 237,6 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 34,7 K RON | 111,0 K RON | 177,0 K RON | 216,5 K RON | 183,5 K RON | 156,9 K RON | ▼ 14,5% |
| Datorii totale | 93,6 K RON | 103,6 K RON | 117,9 K RON | 136,4 K RON | 113,6 K RON | 80,7 K RON | ▼ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 2,07 | 2,50 | 2,59 | 2,62 | 2,94 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 11,07 | 47,49 | 46,14 | 33,12 | -54,42 | -53,38 | ▲ 1,9% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 87 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.