FOYLE DAMBOVITA VENTURES THREE SRL
CUI: 23100645
J40/823/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23100645
Cod înmatriculare
J40/823/2008
EUID
ROONRC.J40/823/2008
Data înmatriculării
2008-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 224, D5, 1, 6, 22-23, 1, CAMERA NR. 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
224
Bloc:
D5
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
22-23
Completare adresă:
CAMERA NR. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.196 RON | 33.692 RON | −29.496 RON | −29.496 RON | 2.926.861 RON | 2.366.768 RON | 560.093 RON | −605.610 RON | 3.532.471 RON | 0 RON | 556.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.173 RON | 52.940 RON | −50.767 RON | −50.767 RON | 2.929.122 RON | 2.366.768 RON | 562.354 RON | −656.377 RON | 3.585.499 RON | 0 RON | 558.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.482 RON | 44.130 RON | −42.648 RON | −42.648 RON | 2.932.331 RON | 2.366.768 RON | 565.563 RON | −699.026 RON | 3.631.357 RON | 0 RON | 562.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 16.039 RON | 45.891 RON | −29.855 RON | −29.852 RON | 2.932.587 RON | 2.366.768 RON | 565.819 RON | −728.880 RON | 3.661.467 RON | 0 RON | 562.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.230 RON | 30.702 RON | −24.472 RON | −24.472 RON | 2.934.225 RON | 2.366.768 RON | 567.457 RON | −753.353 RON | 3.687.578 RON | 0 RON | 564.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.854 RON | 40.834 RON | −38.980 RON | −38.980 RON | 2.937.227 RON | 2.366.768 RON | 570.459 RON | −792.333 RON | 3.729.560 RON | 0 RON | 567.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 757 RON | 44.255 RON | −43.498 RON | −43.498 RON | 2.385.869 RON | 2.366.768 RON | 19.101 RON | −835.831 RON | 3.221.700 RON | 0 RON | 15.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVID CAMPBELL BLACK
administrator
Londonderry
PHILIP ALEXANDER TELLWRIGHT GILLILAND
administrator
Londonderry
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−835.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−43,5 K RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 16,0 K RON | 6,2 K RON | 1,9 K RON | 757 RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 52,9 K RON | 44,1 K RON | 45,9 K RON | 30,7 K RON | 40,8 K RON | 44,3 K RON |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −50,8 K RON | −42,6 K RON | −29,9 K RON | −24,5 K RON | −39,0 K RON | −43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−835.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,37 M RON (99.2%)
Active circulante19,1 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,7 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,53 M RON | 2,93 M RON | 120,7% |
| 2020 | 3,59 M RON | 2,93 M RON | 122,4% |
| 2021 | 3,63 M RON | 2,93 M RON | 123,8% |
| 2022 | 3,66 M RON | 2,93 M RON | 124,9% |
| 2023 | 3,69 M RON | 2,93 M RON | 125,7% |
| 2024 | 3,73 M RON | 2,94 M RON | 127,0% |
| 2025 | 3,22 M RON | 2,39 M RON | 135,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −50,8 K RON | −42,6 K RON | −29,9 K RON | −24,5 K RON | −39,0 K RON | −43,5 K RON | ▼ 11,6% |
| Total active | 2,93 M RON | 2,93 M RON | 2,93 M RON | 2,93 M RON | 2,93 M RON | 2,94 M RON | 2,39 M RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −605,6 K RON | −656,4 K RON | −699,0 K RON | −728,9 K RON | −753,4 K RON | −792,3 K RON | −835,8 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 3,53 M RON | 3,59 M RON | 3,63 M RON | 3,66 M RON | 3,69 M RON | 3,73 M RON | 3,22 M RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | ▼ 96,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.