CLINO CONCEPT SRL
CUI: 37682845
J40/8246/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37682845
Cod înmatriculare
J40/8246/2017
EUID
ROONRC.J40/8246/2017
Data înmatriculării
2017-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION ŢUCULESCU, 36, 21A, 8, 53, 31614, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION ŢUCULESCU
Număr:
36
Bloc:
21A
Etaj:
8
Apartament:
53
Cod poștal:
31614
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.463 RON | 117.463 RON | 56.474 RON | 57.492 RON | 60.989 RON | 446.670 RON | 370.049 RON | 76.621 RON | 156.869 RON | 289.801 RON | 3.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 123.205 RON | 123.205 RON | 54.004 RON | 65.597 RON | 69.201 RON | 496.987 RON | 357.161 RON | 139.826 RON | 222.466 RON | 274.521 RON | 3.604 RON | 64.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 125.221 RON | 125.221 RON | 24.702 RON | 96.762 RON | 100.519 RON | 461.350 RON | 344.273 RON | 117.077 RON | 313.707 RON | 147.643 RON | 3.604 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 125.597 RON | 125.597 RON | 25.436 RON | 96.393 RON | 100.161 RON | 459.368 RON | 331.386 RON | 127.982 RON | 403.875 RON | 55.493 RON | 3.604 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.311 RON | 11.311 RON | 24.908 RON | −13.597 RON | −13.597 RON | 443.543 RON | 318.498 RON | 125.045 RON | 390.278 RON | 53.265 RON | 3.604 RON | 2.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.200 RON | 4.200 RON | 23.757 RON | −19.557 RON | −19.557 RON | 383.187 RON | 305.610 RON | 77.577 RON | 367.608 RON | 15.579 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAPIE DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.557 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,2 K RON
Rezultat Net 2024
−19,6 K RON
Total Active 2024
383,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,5 K RON | 123,2 K RON | 125,2 K RON | 125,6 K RON | 11,3 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 117,5 K RON | 123,2 K RON | 125,2 K RON | 125,6 K RON | 11,3 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,5 K RON | 54,0 K RON | 24,7 K RON | 25,4 K RON | 24,9 K RON | 23,8 K RON |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 65,6 K RON | 96,8 K RON | 96,4 K RON | −13,6 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,6 K RON (79.8%)
Active circulante77,6 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29 RON
Numerar77,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 144,83 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-465,6%
Marjă netă
-465,6%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,8 K RON | 446,7 K RON | 64,9% |
| 2020 | 274,5 K RON | 497,0 K RON | 55,2% |
| 2021 | 147,6 K RON | 461,4 K RON | 32,0% |
| 2022 | 55,5 K RON | 459,4 K RON | 12,1% |
| 2023 | 53,3 K RON | 443,5 K RON | 12,0% |
| 2024 | 15,6 K RON | 383,2 K RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,5 K RON | 123,2 K RON | 125,2 K RON | 125,6 K RON | 11,3 K RON | 4,2 K RON | ▼ 62,9% |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 65,6 K RON | 96,8 K RON | 96,4 K RON | −13,6 K RON | −19,6 K RON | ▼ 43,8% |
| Total active | 446,7 K RON | 497,0 K RON | 461,4 K RON | 459,4 K RON | 443,5 K RON | 383,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 156,9 K RON | 222,5 K RON | 313,7 K RON | 403,9 K RON | 390,3 K RON | 367,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 289,8 K RON | 274,5 K RON | 147,6 K RON | 55,5 K RON | 53,3 K RON | 15,6 K RON | ▼ 70,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,51 | 0,79 | 2,31 | 2,35 | 4,98 | ▲ 112,1% |
| Marjă netă (%) | 48,94 | 53,24 | 77,27 | 76,75 | -120,21 | -465,64 | ▼ 287,4% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 78 | 87 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.