DANICO-MAR SRL
CUI: 8862834
J40/8340/1996
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8862834
Cod înmatriculare
J40/8340/1996
EUID
ROONRC.J40/8340/1996
Data înmatriculării
1996-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul DECEBAL, 13, S15, 30964, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul DECEBAL
Număr:
13
Bloc:
S15
Cod poștal:
30964
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.488 RON | 83.982 RON | 38.781 RON | 42.680 RON | 45.201 RON | 374.334 RON | 353.026 RON | 21.308 RON | 98.533 RON | 275.801 RON | 0 RON | 12.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 101.562 RON | 101.674 RON | 39.077 RON | 59.551 RON | 62.597 RON | 358.587 RON | 330.353 RON | 28.234 RON | 115.404 RON | 243.351 RON | 0 RON | 11.795 RON | 0 RON | 168 RON | 0 |
| 2021 | 127.932 RON | 127.932 RON | 35.903 RON | 88.189 RON | 92.029 RON | 359.655 RON | 311.297 RON | 48.358 RON | 144.042 RON | 216.435 RON | 0 RON | 35.351 RON | 0 RON | 822 RON | 0 |
| 2022 | 108.510 RON | 108.623 RON | 45.641 RON | 59.786 RON | 62.982 RON | 319.217 RON | 292.291 RON | 26.926 RON | 115.639 RON | 203.578 RON | 0 RON | 12.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.792 RON | 118.796 RON | 44.100 RON | 63.036 RON | 74.696 RON | 309.771 RON | 273.433 RON | 36.338 RON | 118.889 RON | 191.768 RON | 0 RON | 24.515 RON | 0 RON | 886 RON | 0 |
| 2024 | 119.619 RON | 119.765 RON | 58.219 RON | 50.455 RON | 61.546 RON | 395.979 RON | 342.563 RON | 53.416 RON | 106.308 RON | 292.050 RON | 0 RON | 14.246 RON | 0 RON | 2.379 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MARIA
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
119,6 K RON
Rezultat Net 2024
50,5 K RON
Total Active 2024
396,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 101,6 K RON | 127,9 K RON | 108,5 K RON | 118,8 K RON | 119,6 K RON |
| Venituri totale | 84,0 K RON | 101,7 K RON | 127,9 K RON | 108,6 K RON | 118,8 K RON | 119,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,8 K RON | 39,1 K RON | 35,9 K RON | 45,6 K RON | 44,1 K RON | 58,2 K RON |
| Rezultat net | 42,7 K RON | 59,6 K RON | 88,2 K RON | 59,8 K RON | 63,0 K RON | 50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342,6 K RON (86.5%)
Active circulante53,4 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,2 K RON
Numerar39,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,40 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,5%
Marjă netă
42,2%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,8 K RON | 374,3 K RON | 73,7% |
| 2020 | 243,4 K RON | 358,6 K RON | 67,9% |
| 2021 | 216,4 K RON | 359,7 K RON | 60,2% |
| 2022 | 203,6 K RON | 319,2 K RON | 63,8% |
| 2023 | 191,8 K RON | 309,8 K RON | 61,9% |
| 2024 | 292,1 K RON | 396,0 K RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 101,6 K RON | 127,9 K RON | 108,5 K RON | 118,8 K RON | 119,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 42,7 K RON | 59,6 K RON | 88,2 K RON | 59,8 K RON | 63,0 K RON | 50,5 K RON | ▼ 20,0% |
| Total active | 374,3 K RON | 358,6 K RON | 359,7 K RON | 319,2 K RON | 309,8 K RON | 396,0 K RON | ▲ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 98,5 K RON | 115,4 K RON | 144,0 K RON | 115,6 K RON | 118,9 K RON | 106,3 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 275,8 K RON | 243,4 K RON | 216,4 K RON | 203,6 K RON | 191,8 K RON | 292,1 K RON | ▲ 52,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,12 | 0,22 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 53,03 | 58,64 | 68,93 | 55,10 | 53,06 | 42,18 | ▼ 20,5% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 73 | 53 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.