MAGAZINUL CU IDEI CONCEPT STUDIO SRL

CUI: 33392040 J40/8464/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33392040
Cod înmatriculare J40/8464/2014
EUID ROONRC.J40/8464/2014
Data înmatriculării 2014-07-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, JEAN STERIADI, 23, L16, B, 45, 3, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: JEAN STERIADI
Număr: 23
Bloc: L16
Scară: B
Apartament: 45
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 130.888 RON 130.888 RON 106.954 RON 22.814 RON 23.934 RON 205.093 RON 3.239 RON 201.854 RON 97.371 RON 109.454 RON 1.841 RON 2.074 RON 0 RON 1.732 RON 1
2024 136.874 RON 136.874 RON 228.342 RON −92.725 RON −91.468 RON 17.061 RON 1.799 RON 15.262 RON 4.646 RON 14.360 RON 3.521 RON 2.264 RON 0 RON 1.945 RON 1
2025 12.454 RON 13.480 RON 75.320 RON −61.983 RON −61.840 RON −13.139 RON 360 RON −13.499 RON −57.337 RON 46.463 RON 3.521 RON 4.744 RON 0 RON 2.265 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRE CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−57.337 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.983 RON)
Cifra de Afaceri 2025
12,5 K RON
Rezultat Net 2025
−62,0 K RON
Total Active 2025
−13,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 130,9 K RON 136,9 K RON 12,5 K RON
Venituri totale 130,9 K RON 136,9 K RON 13,5 K RON
Cheltuieli totale 107,0 K RON 228,3 K RON 75,3 K RON
Rezultat net 22,8 K RON −92,7 K RON −62,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,47 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,54
Durata stocaj (zile) 103
Rotație creanțe (ori/an) 2,63
Durata încasare (zile) 139

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-496,6%
Marjă netă
-497,7%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 109,5 K RON 205,1 K RON 53,4%
2024 14,4 K RON 17,1 K RON 84,2%
2025 46,5 K RON −13,1 K RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 130,9 K RON 136,9 K RON 12,5 K RON ▼ 90,9%
Rezultat net 22,8 K RON −92,7 K RON −62,0 K RON ▲ 33,2%
Total active 205,1 K RON 17,1 K RON −13,1 K RON ▼ 177,0%
Capitaluri proprii 97,4 K RON 4,6 K RON −57,3 K RON ▼ 1.334,1%
Datorii totale 109,5 K RON 14,4 K RON 46,5 K RON ▲ 223,6%
Lichiditate curentă 1,84 1,06 -0,29 ▼ 127,3%
Marjă netă (%) 17,43 -67,74 -497,70 ▼ 634,7%
Scor bonitate 77 44 22 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.