LILITH REAL ESTATE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂRĂCINENI, 41A, 52839, 5, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.607 RON | 49.293 RON | 73.621 RON | −24.328 RON | −24.328 RON | 704.671 RON | 641.936 RON | 62.735 RON | −5.290 RON | 649.425 RON | 0 RON | 60.030 RON | 60.536 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.614 RON | 61.614 RON | 59.285 RON | 2.178 RON | 2.329 RON | 679.260 RON | 630.601 RON | 48.659 RON | −3.111 RON | 615.214 RON | 0 RON | 44.030 RON | 67.157 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 66.617 RON | 71.617 RON | 65.715 RON | 5.546 RON | 5.902 RON | 700.800 RON | 615.268 RON | 85.532 RON | 2.434 RON | 619.070 RON | 0 RON | 73.787 RON | 79.296 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8122 Activități specializate de curățenie
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Top format din 4,703 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 61,6 K RON | 66,6 K RON |
| Venituri totale | 49,3 K RON | 61,6 K RON | 71,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,6 K RON | 59,3 K RON | 65,7 K RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 2,2 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 404 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 649,4 K RON | 704,7 K RON | 92,2% |
| 2024 | 615,2 K RON | 679,3 K RON | 90,6% |
| 2025 | 619,1 K RON | 700,8 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 61,6 K RON | 66,6 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 2,2 K RON | 5,5 K RON | ▲ 154,6% |
| Total active | 704,7 K RON | 679,3 K RON | 700,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −3,1 K RON | 2,4 K RON | ▲ 178,2% |
| Datorii totale | 649,4 K RON | 615,2 K RON | 619,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,08 | 0,14 | ▲ 74,7% |
| Marjă netă (%) | -58,47 | 3,53 | 8,33 | ▲ 136,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 56 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.