SECRET VALUE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 46094615
J40/8736/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46094615
Cod înmatriculare
J40/8736/2022
EUID
ROONRC.J40/8736/2022
Data înmatriculării
2022-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ARCADIEI, 2A, 1, 1, 2, 14, 42179, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ARCADIEI
Număr:
2A
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
42179
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 151.863 RON | 151.863 RON | 5.056 RON | 143.544 RON | 146.807 RON | 158.913 RON | 0 RON | 158.913 RON | 143.744 RON | 15.169 RON | 0 RON | 104.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.579 RON | 296.579 RON | 76.517 RON | 217.484 RON | 220.062 RON | 248.894 RON | 0 RON | 248.894 RON | 217.724 RON | 31.170 RON | 0 RON | 202.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.445 RON | 297.445 RON | 159.378 RON | 114.491 RON | 138.067 RON | 170.964 RON | 0 RON | 170.964 RON | 114.731 RON | 56.233 RON | 0 RON | 135.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.594 RON | 46.594 RON | 42.631 RON | 2.872 RON | 3.963 RON | 81.911 RON | 0 RON | 81.911 RON | 3.112 RON | 78.799 RON | 0 RON | 42.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANCIU CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
81,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,9 K RON | 296,6 K RON | 297,4 K RON | 46,6 K RON |
| Venituri totale | 151,9 K RON | 296,6 K RON | 297,4 K RON | 46,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 76,5 K RON | 159,4 K RON | 42,6 K RON |
| Rezultat net | 143,5 K RON | 217,5 K RON | 114,5 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,8 K RON
Numerar39,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 335 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,2%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,2 K RON | 158,9 K RON | 9,6% |
| 2023 | 31,2 K RON | 248,9 K RON | 12,5% |
| 2024 | 56,2 K RON | 171,0 K RON | 32,9% |
| 2025 | 78,8 K RON | 81,9 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,9 K RON | 296,6 K RON | 297,4 K RON | 46,6 K RON | ▼ 84,3% |
| Rezultat net | 143,5 K RON | 217,5 K RON | 114,5 K RON | 2,9 K RON | ▼ 97,5% |
| Total active | 158,9 K RON | 248,9 K RON | 171,0 K RON | 81,9 K RON | ▼ 52,1% |
| Capitaluri proprii | 143,7 K RON | 217,7 K RON | 114,7 K RON | 3,1 K RON | ▼ 97,3% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 31,2 K RON | 56,2 K RON | 78,8 K RON | ▲ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 10,48 | 7,99 | 3,04 | 1,04 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 94,52 | 73,33 | 38,49 | 6,16 | ▼ 84,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.