TRESTERA IMOBILIARE SRL
CUI: 18726147
J40/8995/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18726147
Cod înmatriculare
J40/8995/2006
EUID
ROONRC.J40/8995/2006
Data înmatriculării
2006-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ELENA VĂCĂRESCU, 74, XXI/2, PARTER, FN, 13931, 1, ANSAMBLUL BANEASA, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ELENA VĂCĂRESCU
Număr:
74
Bloc:
XXI/2
Etaj:
PARTER
Apartament:
FN
Cod poștal:
13931
Completare adresă:
ANSAMBLUL BANEASA, SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.750 RON | 1.750 RON | 1.406 RON | 291 RON | 344 RON | 1.491.638 RON | 1.444.758 RON | 46.880 RON | −2.442.106 RON | 3.913.744 RON | 0 RON | 46.035 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 3.717.194 RON | 76.704 RON | 3.603.318 RON | 3.640.490 RON | 1.452.077 RON | 1.444.758 RON | 7.319 RON | 1.149.496 RON | 282.581 RON | 0 RON | 1 RON | 20.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 614 RON | −614 RON | −614 RON | 1.452.077 RON | 1.444.758 RON | 7.319 RON | 1.148.882 RON | 283.195 RON | 0 RON | 1 RON | 20.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 135.076 RON | 135.076 RON | 97.302 RON | 36.491 RON | 37.774 RON | 6.483.435 RON | 6.336.910 RON | 146.525 RON | 1.185.373 RON | 5.278.062 RON | 0 RON | 35.741 RON | 20.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 360.715 RON | 440.107 RON | 599.622 RON | −200.100 RON | −159.515 RON | 6.252.477 RON | 5.878.243 RON | 374.234 RON | 1.030.273 RON | 5.222.204 RON | 0 RON | 3.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 303.493 RON | 1.203.493 RON | 1.132.378 RON | 61.254 RON | 71.115 RON | 5.302.004 RON | 4.948.659 RON | 353.345 RON | 106.495 RON | 5.195.509 RON | 0 RON | 97.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA ALINA-ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
303,5 K RON
Rezultat Net 2025
61,3 K RON
Total Active 2025
5,30 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,1 K RON | 360,7 K RON | 303,5 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 0 RON | 3,72 M RON | 0 RON | 135,1 K RON | 440,1 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 0 RON | 76,7 K RON | 614 RON | 97,3 K RON | 599,6 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 291 RON | 0 RON | 3,60 M RON | −614 RON | 36,5 K RON | −200,1 K RON | 61,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,95 M RON (93.3%)
Active circulante353,3 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,7 K RON
Numerar255,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
20,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,91 M RON | 1,49 M RON | 262,4% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 282,6 K RON | 1,45 M RON | 19,5% |
| 2022 | 283,2 K RON | 1,45 M RON | 19,5% |
| 2023 | 5,28 M RON | 6,48 M RON | 81,4% |
| 2024 | 5,22 M RON | 6,25 M RON | 83,5% |
| 2025 | 5,20 M RON | 5,30 M RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,1 K RON | 360,7 K RON | 303,5 K RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | 291 RON | 0 RON | 3,60 M RON | −614 RON | 36,5 K RON | −200,1 K RON | 61,3 K RON | ▲ 130,6% |
| Total active | 1,49 M RON | 0 RON | 1,45 M RON | 1,45 M RON | 6,48 M RON | 6,25 M RON | 5,30 M RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −2,44 M RON | 0 RON | 1,15 M RON | 1,15 M RON | 1,19 M RON | 1,03 M RON | 106,5 K RON | ▼ 89,7% |
| Datorii totale | 3,91 M RON | 0 RON | 282,6 K RON | 283,2 K RON | 5,28 M RON | 5,22 M RON | 5,20 M RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 16,63 | – | – | – | 27,02 | -55,47 | 20,18 | ▲ 136,4% |
| Scor bonitate | 42 | 20 | 45 | 38 | 63 | 40 | 48 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.