LILLEMATH CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CIUCEA, 5, L19, 3, 8, 117, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.500 RON | 39.500 RON | 32.623 RON | 6.490 RON | 6.877 RON | 17.718 RON | 0 RON | 17.718 RON | 6.690 RON | 11.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.200 RON | 60.200 RON | 59.271 RON | 417 RON | 929 RON | 26.076 RON | 0 RON | 26.076 RON | 7.107 RON | 18.969 RON | 0 RON | 1.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 60,2 K RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 60,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 59,3 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 417 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,37 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,37 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,0 K RON | 17,7 K RON | 62,2% |
| 2025 | 19,0 K RON | 26,1 K RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 60,2 K RON | ▲ 52,4% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 417 RON | ▼ 93,6% |
| Total active | 17,7 K RON | 26,1 K RON | ▲ 47,2% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 7,1 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 19,0 K RON | ▲ 72,0% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,37 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 16,43 | 0,69 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (417 RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.