ULTRA PLATINUM SRL
CUI: 32038810
J40/9141/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32038810
Cod înmatriculare
J40/9141/2013
EUID
ROONRC.J40/9141/2013
Data înmatriculării
2013-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARH. LOUIS BLANK, 9A, 1, PARTER, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARH. LOUIS BLANK
Număr:
9A
Completare adresă:
PARTER, CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 818.149 RON | 818.151 RON | 619.344 RON | 190.626 RON | 198.807 RON | 667.805 RON | 220.047 RON | 447.758 RON | 395.312 RON | 302.095 RON | 0 RON | 385.971 RON | 0 RON | 29.602 RON | 2 |
| 2020 | 772.575 RON | 772.581 RON | 644.959 RON | 120.543 RON | 127.622 RON | 437.673 RON | 154.993 RON | 282.680 RON | 127.299 RON | 343.467 RON | 0 RON | 253.204 RON | 0 RON | 33.093 RON | 1 |
| 2021 | 669.797 RON | 669.820 RON | 781.979 RON | −118.504 RON | −112.159 RON | 269.173 RON | 96.457 RON | 172.716 RON | 8.795 RON | 267.554 RON | 0 RON | 150.747 RON | 0 RON | 7.176 RON | 2 |
| 2022 | 610.945 RON | 795.554 RON | 780.403 RON | 7.635 RON | 15.151 RON | 614.588 RON | 436.556 RON | 178.032 RON | 16.430 RON | 605.266 RON | 0 RON | 175.294 RON | 0 RON | 7.108 RON | 2 |
| 2023 | 468.663 RON | 469.899 RON | 819.504 RON | −354.304 RON | −349.605 RON | 156.317 RON | 2.959 RON | 153.358 RON | −337.874 RON | 526.961 RON | 0 RON | 150.190 RON | 0 RON | 32.770 RON | 2 |
| 2024 | 443.315 RON | 548.310 RON | 609.020 RON | −77.484 RON | −60.710 RON | 188.863 RON | 2.959 RON | 185.904 RON | −415.358 RON | 634.884 RON | 0 RON | 179.622 RON | 0 RON | 30.663 RON | 2 |
| 2025 | 534.295 RON | 544.791 RON | 540.369 RON | −4.141 RON | 4.422 RON | 197.193 RON | 0 RON | 197.193 RON | −419.499 RON | 624.220 RON | 0 RON | 193.048 RON | 0 RON | 7.528 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUR SILVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−419.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
534,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
197,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 818,1 K RON | 772,6 K RON | 669,8 K RON | 610,9 K RON | 468,7 K RON | 443,3 K RON | 534,3 K RON |
| Venituri totale | 818,2 K RON | 772,6 K RON | 669,8 K RON | 795,6 K RON | 469,9 K RON | 548,3 K RON | 544,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 619,3 K RON | 645,0 K RON | 782,0 K RON | 780,4 K RON | 819,5 K RON | 609,0 K RON | 540,4 K RON |
| Rezultat net | 190,6 K RON | 120,5 K RON | −118,5 K RON | 7,6 K RON | −354,3 K RON | −77,5 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−419.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante197,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe193,0 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,1 K RON | 667,8 K RON | 45,2% |
| 2020 | 343,5 K RON | 437,7 K RON | 78,5% |
| 2021 | 267,6 K RON | 269,2 K RON | 99,4% |
| 2022 | 605,3 K RON | 614,6 K RON | 98,5% |
| 2023 | 527,0 K RON | 156,3 K RON | 337,1% |
| 2024 | 634,9 K RON | 188,9 K RON | 336,2% |
| 2025 | 624,2 K RON | 197,2 K RON | 316,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 818,1 K RON | 772,6 K RON | 669,8 K RON | 610,9 K RON | 468,7 K RON | 443,3 K RON | 534,3 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 190,6 K RON | 120,5 K RON | −118,5 K RON | 7,6 K RON | −354,3 K RON | −77,5 K RON | −4,1 K RON | ▲ 94,7% |
| Total active | 667,8 K RON | 437,7 K RON | 269,2 K RON | 614,6 K RON | 156,3 K RON | 188,9 K RON | 197,2 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 395,3 K RON | 127,3 K RON | 8,8 K RON | 16,4 K RON | −337,9 K RON | −415,4 K RON | −419,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 302,1 K RON | 343,5 K RON | 267,6 K RON | 605,3 K RON | 527,0 K RON | 634,9 K RON | 624,2 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,82 | 0,65 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 23,30 | 15,60 | -17,69 | 1,25 | -75,60 | -17,48 | -0,78 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 77 | 53 | 23 | 38 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.