ZEPNET S.R.L.
CUI: 48196590
J40/9375/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48196590
Cod înmatriculare
J40/9375/2023
EUID
ROONRC.J40/9375/2023
Data înmatriculării
2023-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. ALEXANDRU CUTIERU, 25A, 2, 4, 9, 553, 61422, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. ALEXANDRU CUTIERU
Număr:
25A
Bloc:
2
Scară:
4
Etaj:
9
Apartament:
553
Cod poștal:
61422
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 140.477 RON | 140.480 RON | 171.736 RON | −31.256 RON | −31.256 RON | 10.448.671 RON | 10.434.897 RON | 13.774 RON | −30.256 RON | 10.478.927 RON | 0 RON | 12.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.165.589 RON | 1.165.591 RON | 851.689 RON | 264.682 RON | 313.902 RON | 10.260.510 RON | 10.151.159 RON | 109.351 RON | 234.426 RON | 10.026.084 RON | 0 RON | 83.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOCAMANGIL MUSTAFA YAVUZ
administrator
ANKARA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
264,7 K RON
Total Active 2024
10,26 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,5 K RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 140,5 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 171,7 K RON | 851,7 K RON |
| Rezultat net | −31,3 K RON | 264,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,15 M RON (98.9%)
Active circulante109,4 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83,2 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,01 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,9%
Marjă netă
22,7%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,48 M RON | 10,45 M RON | 100,3% |
| 2024 | 10,03 M RON | 10,26 M RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,5 K RON | 1,17 M RON | ▲ 729,7% |
| Rezultat net | −31,3 K RON | 264,7 K RON | ▲ 946,8% |
| Total active | 10,45 M RON | 10,26 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −30,3 K RON | 234,4 K RON | ▲ 874,8% |
| Datorii totale | 10,48 M RON | 10,03 M RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | ▲ 738,5% |
| Marjă netă (%) | -22,25 | 22,71 | ▲ 202,1% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (264,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.