VALMAR RETAIL IMOB SRL
CUI: 35501462
J40/965/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35501462
Cod înmatriculare
J40/965/2016
EUID
ROONRC.J40/965/2016
Data înmatriculării
2016-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LT. COL. CONSTANTIN MARINESCU, 11, V66, 1, 2, 10, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LT. COL. CONSTANTIN MARINESCU
Număr:
11
Bloc:
V66
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.047 RON | 234.047 RON | 74.725 RON | 156.982 RON | 159.322 RON | 191.508 RON | 0 RON | 191.508 RON | 157.223 RON | 34.285 RON | 0 RON | 182.815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 175.584 RON | 175.585 RON | 36.240 RON | 134.191 RON | 139.345 RON | 317.924 RON | 0 RON | 317.924 RON | 291.414 RON | 26.510 RON | 0 RON | 163.534 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 152.484 RON | 152.484 RON | 18.068 RON | 129.841 RON | 134.416 RON | 421.186 RON | 0 RON | 421.186 RON | 419.149 RON | 2.037 RON | 0 RON | 419.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.617 RON | 82.617 RON | 8.255 RON | 72.131 RON | 74.362 RON | 387.839 RON | 0 RON | 387.839 RON | 374.859 RON | 12.980 RON | 0 RON | 386.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.220 RON | 16.220 RON | 15.635 RON | −273 RON | 585 RON | 376.052 RON | 0 RON | 376.052 RON | 374.586 RON | 1.466 RON | 0 RON | 364.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 100 RON | 9.533 RON | −9.433 RON | −9.433 RON | 371.776 RON | 0 RON | 371.776 RON | 365.153 RON | 6.623 RON | 0 RON | 365.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.300 RON | −2.300 RON | −2.300 RON | 372.256 RON | 0 RON | 372.256 RON | 362.852 RON | 9.404 RON | 0 RON | 366.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCĂNAȘU EDUARD - VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.300 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
372,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,0 K RON | 175,6 K RON | 152,5 K RON | 82,6 K RON | 16,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 234,0 K RON | 175,6 K RON | 152,5 K RON | 82,6 K RON | 16,2 K RON | 100 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 36,2 K RON | 18,1 K RON | 8,3 K RON | 15,6 K RON | 9,5 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | 157,0 K RON | 134,2 K RON | 129,8 K RON | 72,1 K RON | −273 RON | −9,4 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −75,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 39,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 39,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 39,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante372,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe366,1 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,3 K RON | 191,5 K RON | 17,9% |
| 2020 | 26,5 K RON | 317,9 K RON | 8,3% |
| 2021 | 2,0 K RON | 421,2 K RON | 0,5% |
| 2022 | 13,0 K RON | 387,8 K RON | 3,4% |
| 2023 | 1,5 K RON | 376,1 K RON | 0,4% |
| 2024 | 6,6 K RON | 371,8 K RON | 1,8% |
| 2025 | 9,4 K RON | 372,3 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,0 K RON | 175,6 K RON | 152,5 K RON | 82,6 K RON | 16,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 157,0 K RON | 134,2 K RON | 129,8 K RON | 72,1 K RON | −273 RON | −9,4 K RON | −2,3 K RON | ▲ 75,6% |
| Total active | 191,5 K RON | 317,9 K RON | 421,2 K RON | 387,8 K RON | 376,1 K RON | 371,8 K RON | 372,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 157,2 K RON | 291,4 K RON | 419,1 K RON | 374,9 K RON | 374,6 K RON | 365,2 K RON | 362,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 26,5 K RON | 2,0 K RON | 13,0 K RON | 1,5 K RON | 6,6 K RON | 9,4 K RON | ▲ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 5,59 | 11,99 | 206,77 | 29,88 | 256,52 | 56,13 | 39,58 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 67,07 | 76,43 | 85,15 | 87,31 | -1,68 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 64 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (39.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.