KLM UMBAU S.R.L.
CUI: 48561830
J4/1201/2023
SRL
Bacău, Sat Lespezi, Comuna Gârleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48561830
Cod înmatriculare
J4/1201/2023
EUID
ROONRC.J4/1201/2023
Data înmatriculării
2023-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Lespezi, Comuna Gârleni, LESPEZI, 27, 607202, str. Independentei
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Lespezi, Comuna Gârleni
Stradă:
LESPEZI
Număr:
27
Cod poștal:
607202
Completare adresă:
str. Independentei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 828 RON | 828 RON | 3.402 RON | −2.574 RON | −2.574 RON | 11.946 RON | 0 RON | 11.946 RON | 2.426 RON | 9.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.264 RON | 186.264 RON | 117.131 RON | 67.308 RON | 69.133 RON | 77.264 RON | 0 RON | 77.264 RON | 69.734 RON | 7.530 RON | 0 RON | 14.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 92.234 RON | 92.234 RON | 131.360 RON | −39.911 RON | −39.126 RON | 33.825 RON | 1.960 RON | 31.865 RON | 22.045 RON | 11.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIŞCA MĂDĂLINA-ŞTEFANIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
MIŞCA LIVIU
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.911 RON)
Cifra de Afaceri 2025
92,2 K RON
Rezultat Net 2025
−39,9 K RON
Total Active 2025
33,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 828 RON | 186,3 K RON | 92,2 K RON |
| Venituri totale | 828 RON | 186,3 K RON | 92,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 117,1 K RON | 131,4 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 67,3 K RON | −39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (5.8%)
Active circulante31,9 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,4%
Marjă netă
-43,3%
ROA
-118,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,5 K RON | 11,9 K RON | 79,7% |
| 2024 | 7,5 K RON | 77,3 K RON | 9,8% |
| 2025 | 11,8 K RON | 33,8 K RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 828 RON | 186,3 K RON | 92,2 K RON | ▼ 50,5% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 67,3 K RON | −39,9 K RON | ▼ 159,3% |
| Total active | 11,9 K RON | 77,3 K RON | 33,8 K RON | ▼ 56,2% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 69,7 K RON | 22,0 K RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 7,5 K RON | 11,8 K RON | ▲ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 10,26 | 2,71 | ▼ 73,6% |
| Marjă netă (%) | -310,87 | 36,14 | -43,27 | ▼ 219,7% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.