ADIR CAPITAL S.R.L.
CUI: 44589367
J4/1228/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44589367
Cod înmatriculare
J4/1228/2021
EUID
ROONRC.J4/1228/2021
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 62, E, P, 1, 600025
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
9 MAI
Bloc:
62
Scară:
E
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
600025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 671 RON | −671 RON | −671 RON | 5.000.699 RON | 4.939.212 RON | 61.487 RON | 4.999.329 RON | 1.370 RON | 0 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.512 RON | −1.512 RON | −1.512 RON | 4.999.188 RON | 4.938.642 RON | 60.546 RON | 4.997.817 RON | 1.371 RON | 0 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.902 RON | −1.902 RON | −1.902 RON | 4.997.976 RON | 4.990.284 RON | 7.692 RON | 4.995.915 RON | 2.180 RON | 0 RON | 5.527 RON | 0 RON | 119 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 151.384 RON | −151.384 RON | −151.384 RON | 4.899.530 RON | 4.882.496 RON | 17.034 RON | 4.844.530 RON | 55.000 RON | 0 RON | 11.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMASCHIN ANDREI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−151.384 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−151,4 K RON
Total Active 2024
4,90 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 671 RON | 1,5 K RON | 1,9 K RON | 151,4 K RON |
| Rezultat net | −671 RON | −1,5 K RON | −1,9 K RON | −151,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 89,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,88 M RON (99.7%)
Active circulante17,0 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 5,00 M RON | 0,0% |
| 2022 | 1,4 K RON | 5,00 M RON | 0,0% |
| 2023 | 2,2 K RON | 5,00 M RON | 0,0% |
| 2024 | 55,0 K RON | 4,90 M RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −671 RON | −1,5 K RON | −1,9 K RON | −151,4 K RON | ▼ 7.859,2% |
| Total active | 5,00 M RON | 5,00 M RON | 5,00 M RON | 4,90 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 5,00 M RON | 5,00 M RON | 5,00 M RON | 4,84 M RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 2,2 K RON | 55,0 K RON | ▲ 2.422,9% |
| Lichiditate curentă | 44,88 | 44,16 | 3,53 | 0,31 | ▼ 91,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 60 | 38 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.