GREEN RIV PROJECT SRL
CUI: 37947810
J4/1249/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37947810
Cod înmatriculare
J4/1249/2017
EUID
ROONRC.J4/1249/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, AVRAM IANCU, 28A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.971 RON | 202.215 RON | 139.843 RON | 60.350 RON | 62.372 RON | 228.040 RON | 138.527 RON | 89.513 RON | 123.181 RON | 33.926 RON | 0 RON | 4.986 RON | 70.933 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 251.400 RON | 306.711 RON | 182.421 RON | 121.223 RON | 124.290 RON | 490.860 RON | 138.070 RON | 352.790 RON | 244.404 RON | 194.767 RON | 0 RON | 50.636 RON | 51.689 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 290.023 RON | 309.302 RON | 202.091 RON | 104.118 RON | 107.211 RON | 437.418 RON | 133.542 RON | 303.876 RON | 348.522 RON | 56.451 RON | 3.453 RON | 213.640 RON | 32.445 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 296.002 RON | 363.795 RON | 73.207 RON | 286.950 RON | 290.588 RON | 592.082 RON | 122.554 RON | 469.528 RON | 535.472 RON | 56.610 RON | 0 RON | 133.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.088.197 RON | 7.704.118 RON | 7.195.600 RON | 505.141 RON | 508.518 RON | 5.259.610 RON | 2.250.062 RON | 3.009.548 RON | 1.040.613 RON | 4.218.997 RON | 0 RON | 43.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.000 RON | 2.545.170 RON | 2.636.362 RON | −91.192 RON | −91.192 RON | 1.195.887 RON | 581.717 RON | 614.170 RON | 951.220 RON | 244.667 RON | 61.772 RON | 206.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂŢOI VIOREL
administrator
Comuna Războieni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.192 RON)
Cifra de Afaceri 2024
75,0 K RON
Rezultat Net 2024
−91,2 K RON
Total Active 2024
1,20 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,0 K RON | 251,4 K RON | 290,0 K RON | 296,0 K RON | 3,09 M RON | 75,0 K RON |
| Venituri totale | 202,2 K RON | 306,7 K RON | 309,3 K RON | 363,8 K RON | 7,70 M RON | 2,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 139,8 K RON | 182,4 K RON | 202,1 K RON | 73,2 K RON | 7,20 M RON | 2,64 M RON |
| Rezultat net | 60,4 K RON | 121,2 K RON | 104,1 K RON | 287,0 K RON | 505,1 K RON | −91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate581,7 K RON (48.6%)
Active circulante614,2 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,8 K RON
Creanțe206,8 K RON
Numerar345,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 301 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.007 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,6%
Marjă netă
-121,6%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,9 K RON | 228,0 K RON | 14,9% |
| 2020 | 194,8 K RON | 490,9 K RON | 39,7% |
| 2021 | 56,5 K RON | 437,4 K RON | 12,9% |
| 2022 | 56,6 K RON | 592,1 K RON | 9,6% |
| 2023 | 4,22 M RON | 5,26 M RON | 80,2% |
| 2024 | 244,7 K RON | 1,20 M RON | 20,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,0 K RON | 251,4 K RON | 290,0 K RON | 296,0 K RON | 3,09 M RON | 75,0 K RON | ▼ 97,6% |
| Rezultat net | 60,4 K RON | 121,2 K RON | 104,1 K RON | 287,0 K RON | 505,1 K RON | −91,2 K RON | ▼ 118,1% |
| Total active | 228,0 K RON | 490,9 K RON | 437,4 K RON | 592,1 K RON | 5,26 M RON | 1,20 M RON | ▼ 77,3% |
| Capitaluri proprii | 123,2 K RON | 244,4 K RON | 348,5 K RON | 535,5 K RON | 1,04 M RON | 951,2 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 33,9 K RON | 194,8 K RON | 56,5 K RON | 56,6 K RON | 4,22 M RON | 244,7 K RON | ▼ 94,2% |
| Lichiditate curentă | 2,64 | 1,81 | 5,38 | 8,29 | 0,71 | 2,51 | ▲ 251,9% |
| Marjă netă (%) | 32,98 | 48,22 | 35,90 | 96,94 | 16,36 | -121,59 | ▼ 843,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 95 | 95 | 68 | 64 | ▼ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.