MODERN TRAVEL SRL
CUI: 36708530
J4/1362/2016
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36708530
Cod înmatriculare
J4/1362/2016
EUID
ROONRC.J4/1362/2016
Data înmatriculării
2016-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VIOLETELOR, 5, B, 26, 600094
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
VIOLETELOR
Număr:
5
Scară:
B
Apartament:
26
Cod poștal:
600094
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.941 RON | 126.961 RON | 78.696 RON | 44.457 RON | 48.265 RON | 363.977 RON | 102.693 RON | 261.284 RON | 145.771 RON | 218.206 RON | 0 RON | 250.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.168 RON | 17.888 RON | 37.024 RON | −19.383 RON | −19.136 RON | 549.984 RON | 94.741 RON | 455.243 RON | 126.388 RON | 423.596 RON | 945 RON | 347.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 226.136 RON | 226.187 RON | 49.421 RON | 171.335 RON | 176.766 RON | 672.022 RON | 73.664 RON | 598.358 RON | 297.723 RON | 270.455 RON | 0 RON | 242 RON | 103.844 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 229.660 RON | 451.248 RON | 58.866 RON | 386.877 RON | 392.382 RON | 1.126.126 RON | 52.588 RON | 1.073.538 RON | 394.600 RON | 731.526 RON | 0 RON | 410.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 432.841 RON | 479.017 RON | 89.144 RON | 386.614 RON | 389.873 RON | 1.275.105 RON | 43.692 RON | 1.231.413 RON | 621.214 RON | 653.891 RON | 0 RON | 1.101.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 450.529 RON | 471.945 RON | 170.901 RON | 287.697 RON | 301.044 RON | 1.583.477 RON | 176.346 RON | 1.407.131 RON | 288.911 RON | 1.294.566 RON | 0 RON | 1.250.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 434.551 RON | 462.054 RON | 163.582 RON | 286.273 RON | 298.472 RON | 969.235 RON | 129.536 RON | 839.699 RON | 295.183 RON | 719.737 RON | 12.539 RON | 785.424 RON | 0 RON | 45.685 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ CLEMENT
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
434,6 K RON
Rezultat Net 2025
286,3 K RON
Total Active 2025
969,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,9 K RON | 8,2 K RON | 226,1 K RON | 229,7 K RON | 432,8 K RON | 450,5 K RON | 434,6 K RON |
| Venituri totale | 127,0 K RON | 17,9 K RON | 226,2 K RON | 451,2 K RON | 479,0 K RON | 471,9 K RON | 462,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,7 K RON | 37,0 K RON | 49,4 K RON | 58,9 K RON | 89,1 K RON | 170,9 K RON | 163,6 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | −19,4 K RON | 171,3 K RON | 386,9 K RON | 386,6 K RON | 287,7 K RON | 286,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,5 K RON (13.4%)
Active circulante839,7 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe785,4 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,66 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 660 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,7%
Marjă netă
65,9%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 218,2 K RON | 364,0 K RON | 60,0% |
| 2020 | 423,6 K RON | 550,0 K RON | 77,0% |
| 2021 | 270,5 K RON | 672,0 K RON | 40,2% |
| 2022 | 731,5 K RON | 1,13 M RON | 65,0% |
| 2023 | 653,9 K RON | 1,28 M RON | 51,3% |
| 2024 | 1,29 M RON | 1,58 M RON | 81,8% |
| 2025 | 719,7 K RON | 969,2 K RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,9 K RON | 8,2 K RON | 226,1 K RON | 229,7 K RON | 432,8 K RON | 450,5 K RON | 434,6 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | −19,4 K RON | 171,3 K RON | 386,9 K RON | 386,6 K RON | 287,7 K RON | 286,3 K RON | ▼ 0,5% |
| Total active | 364,0 K RON | 550,0 K RON | 672,0 K RON | 1,13 M RON | 1,28 M RON | 1,58 M RON | 969,2 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | 145,8 K RON | 126,4 K RON | 297,7 K RON | 394,6 K RON | 621,2 K RON | 288,9 K RON | 295,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 218,2 K RON | 423,6 K RON | 270,5 K RON | 731,5 K RON | 653,9 K RON | 1,29 M RON | 719,7 K RON | ▼ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,07 | 2,21 | 1,47 | 1,88 | 1,09 | 1,17 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 35,02 | -237,30 | 75,77 | 168,46 | 89,32 | 63,86 | 65,88 | ▲ 3,2% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | 95 | 72 | 85 | 67 | 72 | ▲ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (286,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.