MODERN TOUR SRL
CUI: 35027793
J4/982/2015
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35027793
Cod înmatriculare
J4/982/2015
EUID
ROONRC.J4/982/2015
Data înmatriculării
2015-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VALEA ALBĂ, 6, B, 1, 4, 600004
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
VALEA ALBĂ
Număr:
6
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
600004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.324 RON | 230.766 RON | 131.148 RON | 92.695 RON | 99.618 RON | 608.863 RON | 72.063 RON | 536.800 RON | 363.866 RON | 244.997 RON | 0 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.913 RON | 4.122 RON | 45.643 RON | −41.613 RON | −41.521 RON | 834.966 RON | 49.662 RON | 785.304 RON | 322.253 RON | 512.713 RON | 0 RON | 188.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 282.856 RON | 284.520 RON | 141.303 RON | 136.378 RON | 143.217 RON | 1.102.898 RON | 40.889 RON | 1.062.009 RON | 458.631 RON | 446.064 RON | 0 RON | 500.000 RON | 198.203 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 390.355 RON | 847.904 RON | 151.734 RON | 693.109 RON | 696.170 RON | 1.508.549 RON | 145.840 RON | 1.362.709 RON | 731.361 RON | 777.188 RON | 0 RON | 1.050.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 446.679 RON | 460.672 RON | 157.081 RON | 300.457 RON | 303.591 RON | 1.474.986 RON | 102.058 RON | 1.372.928 RON | 781.819 RON | 693.167 RON | 0 RON | 900.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 475.341 RON | 529.294 RON | 165.006 RON | 349.533 RON | 364.288 RON | 1.826.693 RON | 60.288 RON | 1.766.405 RON | 391.352 RON | 1.435.341 RON | 0 RON | 950.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 482.385 RON | 530.276 RON | 249.036 RON | 267.082 RON | 281.240 RON | 1.984.322 RON | 54.508 RON | 1.929.814 RON | 318.433 RON | 1.665.889 RON | 12.546 RON | 1.804.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ MIHAELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
482,4 K RON
Rezultat Net 2025
267,1 K RON
Total Active 2025
1,98 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,3 K RON | 3,9 K RON | 282,9 K RON | 390,4 K RON | 446,7 K RON | 475,3 K RON | 482,4 K RON |
| Venituri totale | 230,8 K RON | 4,1 K RON | 284,5 K RON | 847,9 K RON | 460,7 K RON | 529,3 K RON | 530,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,1 K RON | 45,6 K RON | 141,3 K RON | 151,7 K RON | 157,1 K RON | 165,0 K RON | 249,0 K RON |
| Rezultat net | 92,7 K RON | −41,6 K RON | 136,4 K RON | 693,1 K RON | 300,5 K RON | 349,5 K RON | 267,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 596,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,5 K RON (2.7%)
Active circulante1,93 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe1,80 M RON
Numerar112,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,45 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.366 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,3%
Marjă netă
55,4%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,0 K RON | 608,9 K RON | 40,2% |
| 2020 | 512,7 K RON | 835,0 K RON | 61,4% |
| 2021 | 446,1 K RON | 1,10 M RON | 40,4% |
| 2022 | 777,2 K RON | 1,51 M RON | 51,5% |
| 2023 | 693,2 K RON | 1,47 M RON | 47,0% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,83 M RON | 78,6% |
| 2025 | 1,67 M RON | 1,98 M RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,3 K RON | 3,9 K RON | 282,9 K RON | 390,4 K RON | 446,7 K RON | 475,3 K RON | 482,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 92,7 K RON | −41,6 K RON | 136,4 K RON | 693,1 K RON | 300,5 K RON | 349,5 K RON | 267,1 K RON | ▼ 23,6% |
| Total active | 608,9 K RON | 835,0 K RON | 1,10 M RON | 1,51 M RON | 1,47 M RON | 1,83 M RON | 1,98 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 363,9 K RON | 322,3 K RON | 458,6 K RON | 731,4 K RON | 781,8 K RON | 391,4 K RON | 318,4 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 245,0 K RON | 512,7 K RON | 446,1 K RON | 777,2 K RON | 693,2 K RON | 1,44 M RON | 1,67 M RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 1,53 | 2,38 | 1,75 | 1,98 | 1,23 | 1,16 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 40,25 | -1.063,46 | 48,21 | 177,56 | 67,26 | 73,53 | 55,37 | ▼ 24,7% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 95 | 85 | 90 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (267,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 596,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.