MODERN TOUR SRL
CUI: 35027793
J4/982/2015
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35027793
Cod înmatriculare
J4/982/2015
EUID
ROONRC.J4/982/2015
Data înmatriculării
2015-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VALEA ALBĂ, 6, B, 1, 4, 600004
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
VALEA ALBĂ
Număr:
6
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
600004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.324 RON | 230.766 RON | 131.148 RON | 92.695 RON | 99.618 RON | 608.863 RON | 72.063 RON | 536.800 RON | 363.866 RON | 244.997 RON | 0 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.913 RON | 4.122 RON | 45.643 RON | −41.613 RON | −41.521 RON | 834.966 RON | 49.662 RON | 785.304 RON | 322.253 RON | 512.713 RON | 0 RON | 188.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 282.856 RON | 284.520 RON | 141.303 RON | 136.378 RON | 143.217 RON | 1.102.898 RON | 40.889 RON | 1.062.009 RON | 458.631 RON | 446.064 RON | 0 RON | 500.000 RON | 198.203 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 390.355 RON | 847.904 RON | 151.734 RON | 693.109 RON | 696.170 RON | 1.508.549 RON | 145.840 RON | 1.362.709 RON | 731.361 RON | 777.188 RON | 0 RON | 1.050.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 446.679 RON | 460.672 RON | 157.081 RON | 300.457 RON | 303.591 RON | 1.474.986 RON | 102.058 RON | 1.372.928 RON | 781.819 RON | 693.167 RON | 0 RON | 900.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 475.341 RON | 529.294 RON | 165.006 RON | 349.533 RON | 364.288 RON | 1.826.693 RON | 60.288 RON | 1.766.405 RON | 391.352 RON | 1.435.341 RON | 0 RON | 950.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ MIHAELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
475,3 K RON
Rezultat Net 2024
349,5 K RON
Total Active 2024
1,83 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,3 K RON | 3,9 K RON | 282,9 K RON | 390,4 K RON | 446,7 K RON | 475,3 K RON |
| Venituri totale | 230,8 K RON | 4,1 K RON | 284,5 K RON | 847,9 K RON | 460,7 K RON | 529,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,1 K RON | 45,6 K RON | 141,3 K RON | 151,7 K RON | 157,1 K RON | 165,0 K RON |
| Rezultat net | 92,7 K RON | −41,6 K RON | 136,4 K RON | 693,1 K RON | 300,5 K RON | 349,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 571,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,3 K RON (3.3%)
Active circulante1,77 M RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe950,5 K RON
Numerar815,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 730 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,6%
Marjă netă
73,5%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,0 K RON | 608,9 K RON | 40,2% |
| 2020 | 512,7 K RON | 835,0 K RON | 61,4% |
| 2021 | 446,1 K RON | 1,10 M RON | 40,4% |
| 2022 | 777,2 K RON | 1,51 M RON | 51,5% |
| 2023 | 693,2 K RON | 1,47 M RON | 47,0% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,83 M RON | 78,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,3 K RON | 3,9 K RON | 282,9 K RON | 390,4 K RON | 446,7 K RON | 475,3 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 92,7 K RON | −41,6 K RON | 136,4 K RON | 693,1 K RON | 300,5 K RON | 349,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Total active | 608,9 K RON | 835,0 K RON | 1,10 M RON | 1,51 M RON | 1,47 M RON | 1,83 M RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 363,9 K RON | 322,3 K RON | 458,6 K RON | 731,4 K RON | 781,8 K RON | 391,4 K RON | ▼ 49,9% |
| Datorii totale | 245,0 K RON | 512,7 K RON | 446,1 K RON | 777,2 K RON | 693,2 K RON | 1,44 M RON | ▲ 107,1% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 1,53 | 2,38 | 1,75 | 1,98 | 1,23 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 40,25 | -1.063,46 | 48,21 | 177,56 | 67,26 | 73,53 | ▲ 9,3% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 95 | 85 | 90 | 75 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (349,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.