ALITRANS AMG SRL
CUI: 38179192
J4/1506/2017
SRL
Bacău, Sat Grigoreni, Comuna Scorţeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38179192
Cod înmatriculare
J4/1506/2017
EUID
ROONRC.J4/1506/2017
Data înmatriculării
2017-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Grigoreni, Comuna Scorţeni, GRIGORENI, 607553
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Grigoreni, Comuna Scorţeni
Stradă:
GRIGORENI
Cod poștal:
607553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.314 RON | 71.314 RON | 57.919 RON | 11.256 RON | 13.395 RON | 11.826 RON | 0 RON | 11.826 RON | 11.456 RON | 370 RON | 0 RON | 6.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.566 RON | 68.566 RON | 54.074 RON | 12.435 RON | 14.492 RON | 13.178 RON | 0 RON | 13.178 RON | 12.635 RON | 543 RON | 0 RON | 11.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.004 RON | 73.004 RON | 61.417 RON | 9.441 RON | 11.587 RON | 10.384 RON | 0 RON | 10.384 RON | 9.641 RON | 743 RON | 0 RON | 8.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 103.069 RON | 109.556 RON | 91.175 RON | 15.940 RON | 18.381 RON | 21.737 RON | 3.343 RON | 18.394 RON | 16.140 RON | 2.254 RON | 279 RON | 12.609 RON | 3.343 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.667 RON | 138.670 RON | 130.255 RON | 7.237 RON | 8.415 RON | 39.774 RON | 1.232 RON | 38.542 RON | 23.378 RON | 13.053 RON | 3.638 RON | 14.439 RON | 3.343 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.905 RON | 159.773 RON | 153.676 RON | 4.828 RON | 6.097 RON | 50.247 RON | 29.524 RON | 20.723 RON | 28.206 RON | 22.041 RON | 6.088 RON | 8.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDONE MARIUS-GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- Alte activități poștale și de curier
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
126,9 K RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
50,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 68,6 K RON | 73,0 K RON | 103,1 K RON | 112,7 K RON | 126,9 K RON |
| Venituri totale | 71,3 K RON | 68,6 K RON | 73,0 K RON | 109,6 K RON | 138,7 K RON | 159,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,9 K RON | 54,1 K RON | 61,4 K RON | 91,2 K RON | 130,3 K RON | 153,7 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 12,4 K RON | 9,4 K RON | 15,9 K RON | 7,2 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (58.8%)
Active circulante20,7 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,85 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,82 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370 RON | 11,8 K RON | 3,1% |
| 2020 | 543 RON | 13,2 K RON | 4,1% |
| 2021 | 743 RON | 10,4 K RON | 7,2% |
| 2022 | 2,3 K RON | 21,7 K RON | 10,4% |
| 2023 | 13,1 K RON | 39,8 K RON | 32,8% |
| 2024 | 22,0 K RON | 50,2 K RON | 43,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 68,6 K RON | 73,0 K RON | 103,1 K RON | 112,7 K RON | 126,9 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 12,4 K RON | 9,4 K RON | 15,9 K RON | 7,2 K RON | 4,8 K RON | ▼ 33,3% |
| Total active | 11,8 K RON | 13,2 K RON | 10,4 K RON | 21,7 K RON | 39,8 K RON | 50,2 K RON | ▲ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 11,5 K RON | 12,6 K RON | 9,6 K RON | 16,1 K RON | 23,4 K RON | 28,2 K RON | ▲ 20,7% |
| Datorii totale | 370 RON | 543 RON | 743 RON | 2,3 K RON | 13,1 K RON | 22,0 K RON | ▲ 68,9% |
| Lichiditate curentă | 31,96 | 24,27 | 13,98 | 8,16 | 2,95 | 0,94 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | 15,78 | 18,14 | 12,93 | 15,47 | 6,42 | 3,80 | ▼ 40,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 82 | 60 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.