KATERINI ATELIER S.R.L.
CUI: 41672971
J4/1606/2019
SRL
Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41672971
Cod înmatriculare
J4/1606/2019
EUID
ROONRC.J4/1606/2019
Data înmatriculării
2019-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, Tineretului, 124A, 607315
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Stradă:
Tineretului
Număr:
124A
Cod poștal:
607315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.844 RON | 113.844 RON | 60.628 RON | 49.801 RON | 53.216 RON | 53.683 RON | 0 RON | 53.683 RON | 50.001 RON | 3.682 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.016.260 RON | 1.016.260 RON | 852.221 RON | 154.735 RON | 164.039 RON | 343.234 RON | 26.623 RON | 316.611 RON | 182.684 RON | 160.550 RON | 0 RON | 106.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.567.170 RON | 3.617.853 RON | 3.259.976 RON | 329.469 RON | 357.877 RON | 579.086 RON | 18.216 RON | 560.870 RON | 332.153 RON | 246.933 RON | 0 RON | 554.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.027.535 RON | 6.040.801 RON | 5.829.167 RON | 170.577 RON | 211.634 RON | 697.676 RON | 94.561 RON | 603.115 RON | 172.730 RON | 524.946 RON | 0 RON | 384.729 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.381.156 RON | 3.385.739 RON | 3.331.997 RON | 36.370 RON | 53.742 RON | 806.314 RON | 67.401 RON | 738.913 RON | 36.610 RON | 769.704 RON | 12.001 RON | 673.608 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.940.538 RON | 1.940.936 RON | 1.811.567 RON | 97.581 RON | 129.369 RON | 872.435 RON | 40.240 RON | 832.195 RON | 97.821 RON | 774.614 RON | 37.696 RON | 759.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN CIPRIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,94 M RON
Rezultat Net 2024
97,6 K RON
Total Active 2024
872,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,8 K RON | 1,02 M RON | 3,57 M RON | 6,03 M RON | 3,38 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 113,8 K RON | 1,02 M RON | 3,62 M RON | 6,04 M RON | 3,39 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 60,6 K RON | 852,2 K RON | 3,26 M RON | 5,83 M RON | 3,33 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 49,8 K RON | 154,7 K RON | 329,5 K RON | 170,6 K RON | 36,4 K RON | 97,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,2 K RON (4.6%)
Active circulante832,2 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,7 K RON
Creanțe759,0 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,48 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,56 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,0%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 53,7 K RON | 6,9% |
| 2020 | 160,6 K RON | 343,2 K RON | 46,8% |
| 2021 | 246,9 K RON | 579,1 K RON | 42,6% |
| 2022 | 524,9 K RON | 697,7 K RON | 75,2% |
| 2023 | 769,7 K RON | 806,3 K RON | 95,5% |
| 2024 | 774,6 K RON | 872,4 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,8 K RON | 1,02 M RON | 3,57 M RON | 6,03 M RON | 3,38 M RON | 1,94 M RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 49,8 K RON | 154,7 K RON | 329,5 K RON | 170,6 K RON | 36,4 K RON | 97,6 K RON | ▲ 168,3% |
| Total active | 53,7 K RON | 343,2 K RON | 579,1 K RON | 697,7 K RON | 806,3 K RON | 872,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 50,0 K RON | 182,7 K RON | 332,2 K RON | 172,7 K RON | 36,6 K RON | 97,8 K RON | ▲ 167,2% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 160,6 K RON | 246,9 K RON | 524,9 K RON | 769,7 K RON | 774,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 14,58 | 1,97 | 2,27 | 1,15 | 0,96 | 1,07 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 43,74 | 15,23 | 9,24 | 2,83 | 1,08 | 5,03 | ▲ 365,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 57 | 36 | 70 | ▲ 94,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.