ITHAKI GROUP S.R.L.

CUI: 44473299 J2021001093046 SRL Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44473299
Cod înmatriculare J2021001093046
EUID ROONRC.J2021001093046
Data înmatriculării 2021-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 119 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata, Livezilor, F.N., 607361, în incinta Parcului Logistic TRC PARK Bacău, Depozit B4, modul 2

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Sărata, Comuna Sărata
Stradă: Livezilor
Număr: F.N.
Cod poștal: 607361
Completare adresă: în incinta Parcului Logistic TRC PARK Bacău, Depozit B4, modul 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 44 RON 7.129 RON −7.086 RON −7.085 RON 24.895 RON 3.051 RON 21.844 RON 22.914 RON 1.981 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 22.300 RON 22.300 RON 17.247 RON 4.397 RON 5.053 RON 34.579 RON 0 RON 34.579 RON 27.311 RON 13.195 RON 0 RON 913 RON 0 RON 5.927 RON 0
2023 803.994 RON 803.994 RON 766.238 RON 32.391 RON 37.756 RON 331.652 RON 3.277 RON 328.375 RON 59.702 RON 319.128 RON 0 RON 298.492 RON 0 RON 47.178 RON 2
2024 8.840.766 RON 13.748.633 RON 13.389.791 RON 310.039 RON 358.842 RON 7.744.156 RON 650.879 RON 7.093.277 RON 369.741 RON 7.429.429 RON 3.277 RON 7.085.620 RON 0 RON 55.014 RON 119
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAMBA ANTONELLO
administrator
SERIATE, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,84 M RON
Rezultat Net 2024
310,0 K RON
Total Active 2024
7,74 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 22,3 K RON 804,0 K RON 8,84 M RON
Venituri totale 44 RON 22,3 K RON 804,0 K RON 13,75 M RON
Cheltuieli totale 7,1 K RON 17,2 K RON 766,2 K RON 13,39 M RON
Rezultat net −7,1 K RON 4,4 K RON 32,4 K RON 310,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate650,9 K RON (8.4%)
Active circulante7,09 M RON (91.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,3 K RON
Creanțe7,09 M RON
Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.697,82
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 1,25
Durata încasare (zile) 293

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,0 K RON 24,9 K RON 8,0%
2022 13,2 K RON 34,6 K RON 38,2%
2023 319,1 K RON 331,7 K RON 96,2%
2024 7,43 M RON 7,74 M RON 95,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 22,3 K RON 804,0 K RON 8,84 M RON ▲ 999,6%
Rezultat net −7,1 K RON 4,4 K RON 32,4 K RON 310,0 K RON ▲ 857,2%
Total active 24,9 K RON 34,6 K RON 331,7 K RON 7,74 M RON ▲ 2.235,0%
Capitaluri proprii 22,9 K RON 27,3 K RON 59,7 K RON 369,7 K RON ▲ 519,3%
Datorii totale 2,0 K RON 13,2 K RON 319,1 K RON 7,43 M RON ▲ 2.228,0%
Lichiditate curentă 11,03 2,62 1,03 0,95 ▼ 7,2%
Marjă netă (%) – 19,72 4,03 3,51 ▼ 12,9%
Scor bonitate 67 87 65 51 ▼ 21,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (310,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,24 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.