ADY-NICOL MOBILA S.R.L.
CUI: 45052077
J4/1759/2021
SRL
Bacău, Sat Mâlosu, Comuna Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45052077
Cod înmatriculare
J4/1759/2021
EUID
ROONRC.J4/1759/2021
Data înmatriculării
2021-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Mâlosu, Comuna Lipova, MILOŞU, 45, 607276, Str. Principală
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mâlosu, Comuna Lipova
Stradă:
MILOŞU
Număr:
45
Cod poștal:
607276
Completare adresă:
Str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.006 RON | −5.006 RON | −5.006 RON | 49.194 RON | 122 RON | 49.072 RON | −4.806 RON | 54.000 RON | 48.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 147.415 RON | 166.315 RON | 155.963 RON | 8.000 RON | 10.352 RON | 58.431 RON | 0 RON | 58.431 RON | 3.194 RON | 55.237 RON | 57.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 170.790 RON | 180.790 RON | 177.180 RON | 2.073 RON | 3.610 RON | 76.107 RON | 0 RON | 76.107 RON | 5.267 RON | 70.840 RON | 59.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.760 RON | 148.979 RON | 165.053 RON | −17.564 RON | −16.074 RON | 69.755 RON | 0 RON | 69.755 RON | −12.297 RON | 82.052 RON | 66.970 RON | 462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINDĂ ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.297 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.564 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,8 K RON
Rezultat Net 2024
−17,6 K RON
Total Active 2024
69,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 147,4 K RON | 170,8 K RON | 148,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 166,3 K RON | 180,8 K RON | 149,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 156,0 K RON | 177,2 K RON | 165,1 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 8,0 K RON | 2,1 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 234,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,0 K RON
Creanțe462 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 321,99 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 54,0 K RON | 49,2 K RON | 109,8% |
| 2022 | 55,2 K RON | 58,4 K RON | 94,5% |
| 2023 | 70,8 K RON | 76,1 K RON | 93,1% |
| 2024 | 82,1 K RON | 69,8 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 147,4 K RON | 170,8 K RON | 148,8 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 8,0 K RON | 2,1 K RON | −17,6 K RON | ▼ 947,3% |
| Total active | 49,2 K RON | 58,4 K RON | 76,1 K RON | 69,8 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | 3,2 K RON | 5,3 K RON | −12,3 K RON | ▼ 333,5% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 55,2 K RON | 70,8 K RON | 82,1 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,06 | 1,07 | 0,85 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | – | 5,43 | 1,21 | -11,81 | ▼ 1.076,0% |
| Scor bonitate | 27 | 63 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.