CAPSSA A.M. 21 S.R.L.
CUI: 45101668
J4/1804/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45101668
Cod înmatriculare
J4/1804/2021
EUID
ROONRC.J4/1804/2021
Data înmatriculării
2021-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VIORELELOR, 6, A, 10, 600150
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
VIORELELOR
Număr:
6
Scară:
A
Apartament:
10
Cod poștal:
600150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 207.984 RON | 207.984 RON | 133.058 RON | 69.626 RON | 74.926 RON | 182.032 RON | 151.296 RON | 30.736 RON | 69.826 RON | 112.206 RON | 16.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.386 RON | 283.386 RON | 172.489 RON | 108.063 RON | 110.897 RON | 188.546 RON | 156.187 RON | 32.359 RON | 177.889 RON | 10.657 RON | 3.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 251.966 RON | 251.966 RON | 156.512 RON | 80.142 RON | 95.454 RON | 268.022 RON | 0 RON | 268.022 RON | 258.031 RON | 9.991 RON | 0 RON | 222.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 385.660 RON | 385.660 RON | 253.629 RON | 110.906 RON | 132.031 RON | 328.762 RON | 0 RON | 328.762 RON | 318.936 RON | 9.826 RON | 0 RON | 125.296 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRIŞ DOREL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
385,7 K RON
Rezultat Net 2025
110,9 K RON
Total Active 2025
328,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,0 K RON | 283,4 K RON | 252,0 K RON | 385,7 K RON |
| Venituri totale | 208,0 K RON | 283,4 K RON | 252,0 K RON | 385,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,1 K RON | 172,5 K RON | 156,5 K RON | 253,6 K RON |
| Rezultat net | 69,6 K RON | 108,1 K RON | 80,1 K RON | 110,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 33,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante328,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe125,3 K RON
Numerar203,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
28,8%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 112,2 K RON | 182,0 K RON | 61,6% |
| 2023 | 10,7 K RON | 188,5 K RON | 5,7% |
| 2024 | 10,0 K RON | 268,0 K RON | 3,7% |
| 2025 | 9,8 K RON | 328,8 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,0 K RON | 283,4 K RON | 252,0 K RON | 385,7 K RON | ▲ 53,1% |
| Rezultat net | 69,6 K RON | 108,1 K RON | 80,1 K RON | 110,9 K RON | ▲ 38,4% |
| Total active | 182,0 K RON | 188,5 K RON | 268,0 K RON | 328,8 K RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 69,8 K RON | 177,9 K RON | 258,0 K RON | 318,9 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 112,2 K RON | 10,7 K RON | 10,0 K RON | 9,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 3,04 | 26,83 | 33,46 | ▲ 24,7% |
| Marjă netă (%) | 33,48 | 38,13 | 31,81 | 28,76 | ▼ 9,6% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.