MONTEO FLY & TRAVEL S.R.L.

CUI: 38473600 J4/1806/2017 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38473600

Cod înmatriculare J4/1806/2017

EUID ROONRC.J4/1806/2017

Data înmatriculării 2017-11-10

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 96, 600026

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Stradă: 9 MAI

Număr: 96

Cod poștal: 600026

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	113.843 RON	121.604 RON	55.831 RON	64.567 RON	65.773 RON	212.086 RON	0 RON	212.086 RON	165.203 RON	46.883 RON	101.385 RON	1
2020	46.019 RON	50.344 RON	27.171 RON	22.018 RON	23.173 RON	194.386 RON	0 RON	194.386 RON	180.447 RON	13.939 RON	56.387 RON	1
2021	84.450 RON	168.875 RON	17.863 RON	148.385 RON	151.012 RON	365.145 RON	0 RON	365.145 RON	328.832 RON	36.313 RON	20.531 RON	1
2022	96.483 RON	207.608 RON	82.005 RON	124.624 RON	125.603 RON	376.658 RON	5.424 RON	371.234 RON	353.457 RON	23.201 RON	13.562 RON	1
2023	66.591 RON	74.266 RON	77.684 RON	−4.144 RON	−3.418 RON	76.336 RON	2.325 RON	74.011 RON	49.313 RON	27.023 RON	1.353 RON	1
2024	64.502 RON	66.483 RON	27.831 RON	32.484 RON	38.652 RON	95.410 RON	0 RON	95.410 RON	44.497 RON	50.913 RON	101 RON	1
2025	84.883 RON	87.895 RON	36.541 RON	42.965 RON	51.354 RON	124.812 RON	12.988 RON	111.824 RON	55.462 RON	69.350 RON	6.264 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU SIMONA-ELENA

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7911 Activități ale agențiilor turistice

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

84,9 K RON

Rezultat Net 2025

43,0 K RON

Total Active 2025

124,8 K RON

Scor Bonitate

85/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	113,8 K RON	46,0 K RON	84,5 K RON	96,5 K RON	66,6 K RON	64,5 K RON	84,9 K RON
Venituri totale	121,6 K RON	50,3 K RON	168,9 K RON	207,6 K RON	74,3 K RON	66,5 K RON	87,9 K RON
Cheltuieli totale	55,8 K RON	27,2 K RON	17,9 K RON	82,0 K RON	77,7 K RON	27,8 K RON	36,5 K RON
Rezultat net	64,6 K RON	22,0 K RON	148,4 K RON	124,6 K RON	−4,1 K RON	32,5 K RON	43,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,61	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,61	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,52	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,80	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,0 K RON (10.4%)

Active circulante111,8 K RON (89.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,3 K RON

Numerar105,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	13,55
Durata încasare (zile)	27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

60,5%

Marjă netă

50,6%

ROA

34,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	46,9 K RON	212,1 K RON	22,1%
2020	13,9 K RON	194,4 K RON	7,2%
2021	36,3 K RON	365,1 K RON	9,9%
2022	23,2 K RON	376,7 K RON	6,2%
2023	27,0 K RON	76,3 K RON	35,4%
2024	50,9 K RON	95,4 K RON	53,4%
2025	69,4 K RON	124,8 K RON	55,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	113,8 K RON	46,0 K RON	84,5 K RON	96,5 K RON	66,6 K RON	64,5 K RON	84,9 K RON	▲ 31,6%
Rezultat net	64,6 K RON	22,0 K RON	148,4 K RON	124,6 K RON	−4,1 K RON	32,5 K RON	43,0 K RON	▲ 32,3%
Total active	212,1 K RON	194,4 K RON	365,1 K RON	376,7 K RON	76,3 K RON	95,4 K RON	124,8 K RON	▲ 30,8%
Capitaluri proprii	165,2 K RON	180,4 K RON	328,8 K RON	353,5 K RON	49,3 K RON	44,5 K RON	55,5 K RON	▲ 24,6%
Datorii totale	46,9 K RON	13,9 K RON	36,3 K RON	23,2 K RON	27,0 K RON	50,9 K RON	69,4 K RON	▲ 36,2%
Lichiditate curentă	4,52	13,95	10,06	16,00	2,74	1,87	1,61	▼ 14,0%
Marjă netă (%)	56,72	47,85	175,71	129,17	-6,22	50,36	50,62	▲ 0,5%
Scor bonitate	87	87	95	95	57	77	85	▲ 10,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.