ALEX WORK S.R.L.
CUI: 45155331
J4/1854/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45155331
Cod înmatriculare
J4/1854/2021
EUID
ROONRC.J4/1854/2021
Data înmatriculării
2021-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BICAZ, 23, D, 14, 600288
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
BICAZ
Număr:
23
Scară:
D
Apartament:
14
Cod poștal:
600288
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.926 RON | 4.926 RON | 2.591 RON | 2.287 RON | 2.335 RON | 4.366 RON | 0 RON | 4.366 RON | 2.487 RON | 1.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 229.228 RON | 229.228 RON | 103.200 RON | 124.011 RON | 126.028 RON | 136.230 RON | 0 RON | 136.230 RON | 126.498 RON | 9.732 RON | 0 RON | 60.064 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 466.483 RON | 466.483 RON | 262.957 RON | 199.094 RON | 203.526 RON | 237.166 RON | 0 RON | 237.166 RON | 200.092 RON | 37.074 RON | 0 RON | 170.341 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 485.937 RON | 485.937 RON | 340.861 RON | 135.509 RON | 145.076 RON | 179.184 RON | 0 RON | 179.184 RON | 135.751 RON | 43.433 RON | 0 RON | 111.934 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASTOR ALEXANDRA-IOANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
485,9 K RON
Rezultat Net 2024
135,5 K RON
Total Active 2024
179,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 229,2 K RON | 466,5 K RON | 485,9 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 229,2 K RON | 466,5 K RON | 485,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 103,2 K RON | 263,0 K RON | 340,9 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 124,0 K RON | 199,1 K RON | 135,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 716,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante179,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,9 K RON
Numerar67,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,9%
Marjă netă
27,9%
ROA
75,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 4,4 K RON | 43,0% |
| 2022 | 9,7 K RON | 136,2 K RON | 7,1% |
| 2023 | 37,1 K RON | 237,2 K RON | 15,6% |
| 2024 | 43,4 K RON | 179,2 K RON | 24,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 229,2 K RON | 466,5 K RON | 485,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 124,0 K RON | 199,1 K RON | 135,5 K RON | ▼ 31,9% |
| Total active | 4,4 K RON | 136,2 K RON | 237,2 K RON | 179,2 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 126,5 K RON | 200,1 K RON | 135,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 9,7 K RON | 37,1 K RON | 43,4 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 14,00 | 6,40 | 4,13 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 46,43 | 54,10 | 42,68 | 27,89 | ▼ 34,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (135,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 716,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.