ALISONIA S.R.L.
CUI: 45230131
J4/1947/2021
SRL
Bacău, Sat Osebiţi, Comuna Luizi-Călugăra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45230131
Cod înmatriculare
J4/1947/2021
EUID
ROONRC.J4/1947/2021
Data înmatriculării
2021-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Osebiţi, Comuna Luizi-Călugăra, OSEBIŢI, 328, 607296
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Osebiţi, Comuna Luizi-Călugăra
Stradă:
OSEBIŢI
Număr:
328
Cod poștal:
607296
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.346 RON | 8.346 RON | 8.185 RON | −89 RON | 161 RON | 14.031 RON | 0 RON | 14.031 RON | 111 RON | 13.920 RON | 12.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 196.986 RON | 197.906 RON | 155.810 RON | 36.260 RON | 42.096 RON | 49.984 RON | 0 RON | 49.984 RON | 36.371 RON | 13.613 RON | 11.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 215.767 RON | 222.164 RON | 210.761 RON | 9.789 RON | 11.403 RON | 64.294 RON | 20.400 RON | 43.894 RON | 46.160 RON | 18.134 RON | 22.042 RON | 1.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 240.383 RON | 247.308 RON | 233.245 RON | 11.564 RON | 14.063 RON | 74.856 RON | 5.000 RON | 69.856 RON | 57.724 RON | 17.132 RON | 31.911 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ADAM ADRIAN-WILHELM
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CERNIC LUCICA-CELINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
240,4 K RON
Rezultat Net 2024
11,6 K RON
Total Active 2024
74,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 197,0 K RON | 215,8 K RON | 240,4 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 197,9 K RON | 222,2 K RON | 247,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 155,8 K RON | 210,8 K RON | 233,2 K RON |
| Rezultat net | −89 RON | 36,3 K RON | 9,8 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (6.7%)
Active circulante69,9 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,9 K RON
Creanțe40 RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,53 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6.009,58 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,8%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,9 K RON | 14,0 K RON | 99,2% |
| 2022 | 13,6 K RON | 50,0 K RON | 27,2% |
| 2023 | 18,1 K RON | 64,3 K RON | 28,2% |
| 2024 | 17,1 K RON | 74,9 K RON | 22,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 197,0 K RON | 215,8 K RON | 240,4 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | −89 RON | 36,3 K RON | 9,8 K RON | 11,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Total active | 14,0 K RON | 50,0 K RON | 64,3 K RON | 74,9 K RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 111 RON | 36,4 K RON | 46,2 K RON | 57,7 K RON | ▲ 25,1% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 13,6 K RON | 18,1 K RON | 17,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 3,67 | 2,42 | 4,08 | ▲ 68,5% |
| Marjă netă (%) | -1,07 | 18,41 | 4,54 | 4,81 | ▲ 5,9% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.