ALENICO TOTAL S.R.L.

CUI: 49339680 J4/1959/2023 SRL Bacău, Sat Crihan, Comuna Măgura
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49339680
Cod înmatriculare J4/1959/2023
EUID ROONRC.J4/1959/2023
Data înmatriculării 2023-12-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Crihan, Comuna Măgura, Alunului, 11, 607306

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Crihan, Comuna Măgura
Stradă: Alunului
Număr: 11
Cod poștal: 607306

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 146.843 RON 146.843 RON 183.517 RON −38.142 RON −36.674 RON 80.099 RON 0 RON 80.099 RON −37.942 RON 118.041 RON 66.978 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 193.013 RON 193.013 RON 221.612 RON −30.528 RON −28.599 RON 55.099 RON 0 RON 55.099 RON −68.485 RON 123.584 RON 46.448 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BĂDIȚĂ MARIA
administrator
com. Lozinca, Bacău, România
Pagina administratorului
PETRILĂ ALINA-NICOLETA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−68.485 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.528 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 224.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,0 K RON
Rezultat Net 2025
−30,5 K RON
Total Active 2025
55,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 146,8 K RON 193,0 K RON
Venituri totale 146,8 K RON 193,0 K RON
Cheltuieli totale 183,5 K RON 221,6 K RON
Rezultat net −38,1 K RON −30,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri46,4 K RON
Numerar8,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,16
Durata stocaj (zile) 88
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-55,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 118,0 K RON 80,1 K RON 147,4%
2025 123,6 K RON 55,1 K RON 224,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 146,8 K RON 193,0 K RON ▲ 31,4%
Rezultat net −38,1 K RON −30,5 K RON ▲ 20,0%
Total active 80,1 K RON 55,1 K RON ▼ 31,2%
Capitaluri proprii −37,9 K RON −68,5 K RON ▼ 80,5%
Datorii totale 118,0 K RON 123,6 K RON ▲ 4,7%
Lichiditate curentă 0,68 0,45 ▼ 34,3%
Marjă netă (%) -25,97 -15,82 ▲ 39,1%
Scor bonitate 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 224.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.