CASH SYSTEM SRL
CUI: 31296012
J4/212/2013
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31296012
Cod înmatriculare
J4/212/2013
EUID
ROONRC.J4/212/2013
Data înmatriculării
2013-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, RĂZBOIENI, 8, P, 600031
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
8
Etaj:
P
Cod poștal:
600031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.587 RON | 37.587 RON | 35.714 RON | 1.497 RON | 1.873 RON | 188.692 RON | 0 RON | 188.692 RON | 101.839 RON | 86.853 RON | 0 RON | 183.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 18.028 RON | 18.028 RON | 4.806 RON | 12.956 RON | 13.222 RON | 117.719 RON | 0 RON | 117.719 RON | 114.795 RON | 2.924 RON | 1.247 RON | 57.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.721 RON | 27.721 RON | 7.822 RON | 19.142 RON | 19.899 RON | 137.896 RON | 0 RON | 137.896 RON | 133.937 RON | 3.959 RON | 2.022 RON | 71.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.740 RON | 42.740 RON | 3.139 RON | 38.780 RON | 39.601 RON | 176.398 RON | 0 RON | 176.398 RON | 172.717 RON | 3.681 RON | 2.021 RON | 98.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.318 RON | 153.318 RON | 84.902 RON | 66.960 RON | 68.416 RON | 312.697 RON | 0 RON | 312.697 RON | 239.677 RON | 73.020 RON | 63.491 RON | 100.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.734 RON | 83.740 RON | 79.762 RON | 3.183 RON | 3.978 RON | 457.096 RON | 0 RON | 457.096 RON | 242.859 RON | 214.237 RON | 44.691 RON | 362.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU SORIN-VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Alte activități de creditare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
83,7 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
457,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 18,0 K RON | 27,7 K RON | 42,7 K RON | 153,3 K RON | 83,7 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 18,0 K RON | 27,7 K RON | 42,7 K RON | 153,3 K RON | 83,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 4,8 K RON | 7,8 K RON | 3,1 K RON | 84,9 K RON | 79,8 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 13,0 K RON | 19,1 K RON | 38,8 K RON | 67,0 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante457,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,7 K RON
Creanțe362,7 K RON
Numerar49,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.581 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,9 K RON | 188,7 K RON | 46,0% |
| 2020 | 2,9 K RON | 117,7 K RON | 2,5% |
| 2021 | 4,0 K RON | 137,9 K RON | 2,9% |
| 2022 | 3,7 K RON | 176,4 K RON | 2,1% |
| 2023 | 73,0 K RON | 312,7 K RON | 23,4% |
| 2024 | 214,2 K RON | 457,1 K RON | 46,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 18,0 K RON | 27,7 K RON | 42,7 K RON | 153,3 K RON | 83,7 K RON | ▼ 45,4% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 13,0 K RON | 19,1 K RON | 38,8 K RON | 67,0 K RON | 3,2 K RON | ▼ 95,2% |
| Total active | 188,7 K RON | 117,7 K RON | 137,9 K RON | 176,4 K RON | 312,7 K RON | 457,1 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | 101,8 K RON | 114,8 K RON | 133,9 K RON | 172,7 K RON | 239,7 K RON | 242,9 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 86,9 K RON | 2,9 K RON | 4,0 K RON | 3,7 K RON | 73,0 K RON | 214,2 K RON | ▲ 193,4% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 40,26 | 34,83 | 47,92 | 4,28 | 2,13 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 3,98 | 71,87 | 69,05 | 90,73 | 43,67 | 3,80 | ▼ 91,3% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 100 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.