TUMADACO STN S.R.L.
CUI: 38832207
J4/212/2018
SRL
Bacău, Sat Hângăneşti, Comuna Brusturoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38832207
Cod înmatriculare
J4/212/2018
EUID
ROONRC.J4/212/2018
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Hângăneşti, Comuna Brusturoasa, HÂNGĂNEŞTI, 48, 607081
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hângăneşti, Comuna Brusturoasa
Stradă:
HÂNGĂNEŞTI
Număr:
48
Cod poștal:
607081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 86.550 RON | 86.551 RON | 41.595 RON | 42.359 RON | 44.956 RON | 83.618 RON | 0 RON | 83.618 RON | 82.769 RON | 849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.000 RON | 35.424 RON | 11.807 RON | 22.987 RON | 23.617 RON | 106.389 RON | 0 RON | 106.389 RON | 105.756 RON | 633 RON | 0 RON | 102.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.000 RON | 12.001 RON | 100 RON | 11.541 RON | 11.901 RON | 118.287 RON | 0 RON | 118.287 RON | 117.297 RON | 990 RON | 0 RON | 102.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 50 RON | −49 RON | −49 RON | 118.238 RON | 0 RON | 118.238 RON | 117.248 RON | 990 RON | 0 RON | 102.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.000 RON | 10.001 RON | 6.045 RON | 3.323 RON | 3.956 RON | 122.195 RON | 0 RON | 122.195 RON | 120.572 RON | 1.623 RON | 0 RON | 102.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.000 RON | 15.001 RON | 4.450 RON | 8.863 RON | 10.551 RON | 132.746 RON | 0 RON | 132.746 RON | 129.435 RON | 3.311 RON | 0 RON | 127.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI DANIEL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
TUDOR COSTIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
15,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
132,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 21,0 K RON | 12,0 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 86,6 K RON | 35,4 K RON | 12,0 K RON | 1 RON | 10,0 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,6 K RON | 11,8 K RON | 100 RON | 50 RON | 6,0 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | 42,4 K RON | 23,0 K RON | 11,5 K RON | −49 RON | 3,3 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 40,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante132,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,2 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.096 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,3%
Marjă netă
59,1%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 849 RON | 83,6 K RON | 1,0% |
| 2021 | 633 RON | 106,4 K RON | 0,6% |
| 2022 | 990 RON | 118,3 K RON | 0,8% |
| 2023 | 990 RON | 118,2 K RON | 0,8% |
| 2024 | 1,6 K RON | 122,2 K RON | 1,3% |
| 2025 | 3,3 K RON | 132,7 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 21,0 K RON | 12,0 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | 15,0 K RON | ▲ 50,0% |
| Rezultat net | 42,4 K RON | 23,0 K RON | 11,5 K RON | −49 RON | 3,3 K RON | 8,9 K RON | ▲ 166,7% |
| Total active | 83,6 K RON | 106,4 K RON | 118,3 K RON | 118,2 K RON | 122,2 K RON | 132,7 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 82,8 K RON | 105,8 K RON | 117,3 K RON | 117,2 K RON | 120,6 K RON | 129,4 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 849 RON | 633 RON | 990 RON | 990 RON | 1,6 K RON | 3,3 K RON | ▲ 104,0% |
| Lichiditate curentă | 98,49 | 168,07 | 119,48 | 119,43 | 75,29 | 40,09 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 48,94 | 109,46 | 96,18 | – | 33,23 | 59,09 | ▲ 77,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 60 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (40.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.