BISTRIŢA INVEST SRL
CUI: 37138330
J4/298/2017
SRL
Bacău, Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37138330
Cod înmatriculare
J4/298/2017
EUID
ROONRC.J4/298/2017
Data înmatriculării
2017-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche, RUŞI-CIUTEA, 111, 607273
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche
Stradă:
RUŞI-CIUTEA
Număr:
111
Cod poștal:
607273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.158 RON | 85.158 RON | 25.975 RON | 58.331 RON | 59.183 RON | 102.934 RON | 0 RON | 102.934 RON | 92.837 RON | 10.097 RON | 0 RON | 102.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.080 RON | 146.080 RON | 29.290 RON | 115.329 RON | 116.790 RON | 231.052 RON | 0 RON | 231.052 RON | 208.166 RON | 22.886 RON | 0 RON | 226.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 767.015 RON | 767.015 RON | 495.838 RON | 263.507 RON | 271.177 RON | 508.058 RON | 128.435 RON | 379.623 RON | 471.673 RON | 36.385 RON | 19.143 RON | 338.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.070 RON | 30.570 RON | 103.207 RON | −73.209 RON | −72.637 RON | 108.547 RON | 53.522 RON | 55.025 RON | 47.245 RON | 61.302 RON | 19.144 RON | 33.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.903 RON | 251.913 RON | 203.899 RON | 45.495 RON | 48.014 RON | 177.072 RON | 5.037 RON | 172.035 RON | 92.739 RON | 84.333 RON | 0 RON | 150.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 174.220 RON | 174.220 RON | 81.949 RON | 90.528 RON | 92.271 RON | 247.333 RON | 4.533 RON | 242.800 RON | 183.268 RON | 64.065 RON | 0 RON | 222.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU MIHAI-ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
174,2 K RON
Rezultat Net 2024
90,5 K RON
Total Active 2024
247,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,2 K RON | 146,1 K RON | 767,0 K RON | 28,1 K RON | 246,9 K RON | 174,2 K RON |
| Venituri totale | 85,2 K RON | 146,1 K RON | 767,0 K RON | 30,6 K RON | 251,9 K RON | 174,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 29,3 K RON | 495,8 K RON | 103,2 K RON | 203,9 K RON | 81,9 K RON |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 115,3 K RON | 263,5 K RON | −73,2 K RON | 45,5 K RON | 90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 242,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (1.8%)
Active circulante242,8 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe222,4 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 466 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,0%
Marjă netă
52,0%
ROA
36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 102,9 K RON | 9,8% |
| 2020 | 22,9 K RON | 231,1 K RON | 9,9% |
| 2021 | 36,4 K RON | 508,1 K RON | 7,2% |
| 2022 | 61,3 K RON | 108,5 K RON | 56,5% |
| 2023 | 84,3 K RON | 177,1 K RON | 47,6% |
| 2024 | 64,1 K RON | 247,3 K RON | 25,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,2 K RON | 146,1 K RON | 767,0 K RON | 28,1 K RON | 246,9 K RON | 174,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 115,3 K RON | 263,5 K RON | −73,2 K RON | 45,5 K RON | 90,5 K RON | ▲ 99,0% |
| Total active | 102,9 K RON | 231,1 K RON | 508,1 K RON | 108,5 K RON | 177,1 K RON | 247,3 K RON | ▲ 39,7% |
| Capitaluri proprii | 92,8 K RON | 208,2 K RON | 471,7 K RON | 47,2 K RON | 92,7 K RON | 183,3 K RON | ▲ 97,6% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 22,9 K RON | 36,4 K RON | 61,3 K RON | 84,3 K RON | 64,1 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 10,19 | 10,10 | 10,43 | 0,90 | 2,04 | 3,79 | ▲ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 68,50 | 78,95 | 34,35 | -260,81 | 18,43 | 51,96 | ▲ 181,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 35 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (90,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.