CAP CAP TRANS SRL
CUI: 31090739
J4/32/2013
SRL
Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31090739
Cod înmatriculare
J4/32/2013
EUID
ROONRC.J4/32/2013
Data înmatriculării
2013-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti, 30 Noiembrie, 22E, 607541
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti
Stradă:
30 Noiembrie
Număr:
22E
Cod poștal:
607541
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.285 RON | 206.285 RON | 179.349 RON | 20.748 RON | 26.936 RON | 56.868 RON | 613 RON | 56.255 RON | 48.164 RON | 8.704 RON | 27.136 RON | 27.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 174.537 RON | 174.537 RON | 148.002 RON | 21.267 RON | 26.535 RON | 93.591 RON | 5.595 RON | 87.996 RON | 69.431 RON | 24.160 RON | 66.387 RON | 21.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 322.016 RON | 370.516 RON | 353.177 RON | 12.793 RON | 17.339 RON | 125.475 RON | 3.934 RON | 121.541 RON | 82.224 RON | 43.251 RON | 13.406 RON | 78.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 644.798 RON | 744.059 RON | 712.955 RON | 24.396 RON | 31.104 RON | 179.100 RON | 43.531 RON | 135.569 RON | 106.620 RON | 72.480 RON | 16.581 RON | 101.704 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 869.128 RON | 993.297 RON | 955.196 RON | 30.046 RON | 38.101 RON | 238.778 RON | 54.727 RON | 184.051 RON | 136.665 RON | 102.113 RON | 36.393 RON | 131.076 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 665.001 RON | 889.519 RON | 1.019.347 RON | −154.460 RON | −129.828 RON | 226.861 RON | 166.623 RON | 60.238 RON | −17.795 RON | 244.656 RON | 18.912 RON | 32.924 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU CLAUDIU
administrator si reprezentant
Loc. Bacău, Bacău, România
RADU VASILE
administrator si reprezentant
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.795 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−154.460 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
665,0 K RON
Rezultat Net 2024
−154,5 K RON
Total Active 2024
226,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 174,5 K RON | 322,0 K RON | 644,8 K RON | 869,1 K RON | 665,0 K RON |
| Venituri totale | 206,3 K RON | 174,5 K RON | 370,5 K RON | 744,1 K RON | 993,3 K RON | 889,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,3 K RON | 148,0 K RON | 353,2 K RON | 713,0 K RON | 955,2 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 21,3 K RON | 12,8 K RON | 24,4 K RON | 30,0 K RON | −154,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 950,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,6 K RON (73.4%)
Active circulante60,2 K RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe32,9 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,16 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,20 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-68,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 56,9 K RON | 15,3% |
| 2020 | 24,2 K RON | 93,6 K RON | 25,8% |
| 2021 | 43,3 K RON | 125,5 K RON | 34,5% |
| 2022 | 72,5 K RON | 179,1 K RON | 40,5% |
| 2023 | 102,1 K RON | 238,8 K RON | 42,8% |
| 2024 | 244,7 K RON | 226,9 K RON | 107,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 174,5 K RON | 322,0 K RON | 644,8 K RON | 869,1 K RON | 665,0 K RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 21,3 K RON | 12,8 K RON | 24,4 K RON | 30,0 K RON | −154,5 K RON | ▼ 614,1% |
| Total active | 56,9 K RON | 93,6 K RON | 125,5 K RON | 179,1 K RON | 238,8 K RON | 226,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | 69,4 K RON | 82,2 K RON | 106,6 K RON | 136,7 K RON | −17,8 K RON | ▼ 113,0% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 24,2 K RON | 43,3 K RON | 72,5 K RON | 102,1 K RON | 244,7 K RON | ▲ 139,6% |
| Lichiditate curentă | 6,46 | 3,64 | 2,81 | 1,87 | 1,80 | 0,25 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | 10,06 | 12,18 | 3,97 | 3,78 | 3,46 | -23,23 | ▼ 771,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 80 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 950,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.