CSA TRAVEL S.R.L.
CUI: 40568728
J4/332/2019
SRL
Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40568728
Cod înmatriculare
J4/332/2019
EUID
ROONRC.J4/332/2019
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Cătinei, 25, 607235
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Stradă:
Cătinei
Număr:
25
Cod poștal:
607235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.683 RON | 257.408 RON | 167.968 RON | 87.552 RON | 89.440 RON | 984.946 RON | 70.874 RON | 914.072 RON | 112.552 RON | 800.228 RON | 0 RON | 568.570 RON | 72.166 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 96.211 RON | 176.392 RON | 159.915 RON | 15.491 RON | 16.477 RON | 818.710 RON | 77.424 RON | 741.286 RON | 128.043 RON | 633.349 RON | 0 RON | 521.198 RON | 57.318 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 60.217 RON | 94.057 RON | 89.830 RON | 2.865 RON | 4.227 RON | 649.180 RON | 47.679 RON | 601.501 RON | 130.909 RON | 490.427 RON | 0 RON | 441.410 RON | 27.844 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.851 RON | 658.120 RON | 602.956 RON | 55.078 RON | 55.164 RON | 4.517.161 RON | 24.342 RON | 4.492.819 RON | 81.328 RON | 148.909 RON | 0 RON | 4.365.668 RON | 4.286.924 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 1.882.451 RON | 1.882.451 RON | 0 RON | 0 RON | 2.177.366 RON | 53.831 RON | 2.123.535 RON | 81.328 RON | 109.481 RON | 46.462 RON | 2.046.361 RON | 1.986.557 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 0 RON | 379.452 RON | 481.582 RON | −102.130 RON | −102.130 RON | 4.495.789 RON | 31.306 RON | 4.464.483 RON | −20.802 RON | 119.523 RON | 0 RON | 3.390.631 RON | 4.397.068 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
TODERICĂ ANCA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.802 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.130 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−102,1 K RON
Total Active 2024
4,50 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,7 K RON | 96,2 K RON | 60,2 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 257,4 K RON | 176,4 K RON | 94,1 K RON | 658,1 K RON | 1,88 M RON | 379,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,0 K RON | 159,9 K RON | 89,8 K RON | 603,0 K RON | 1,88 M RON | 481,6 K RON |
| Rezultat net | 87,6 K RON | 15,5 K RON | 2,9 K RON | 55,1 K RON | 0 RON | −102,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −70,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 37,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,3 K RON (0.7%)
Active circulante4,46 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,39 M RON
Numerar1,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 800,2 K RON | 984,9 K RON | 81,3% |
| 2020 | 633,3 K RON | 818,7 K RON | 77,4% |
| 2021 | 490,4 K RON | 649,2 K RON | 75,6% |
| 2022 | 148,9 K RON | 4,52 M RON | 3,3% |
| 2023 | 109,5 K RON | 2,18 M RON | 5,0% |
| 2024 | 119,5 K RON | 4,50 M RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,7 K RON | 96,2 K RON | 60,2 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 87,6 K RON | 15,5 K RON | 2,9 K RON | 55,1 K RON | 0 RON | −102,1 K RON | – |
| Total active | 984,9 K RON | 818,7 K RON | 649,2 K RON | 4,52 M RON | 2,18 M RON | 4,50 M RON | ▲ 106,5% |
| Capitaluri proprii | 112,6 K RON | 128,0 K RON | 130,9 K RON | 81,3 K RON | 81,3 K RON | −20,8 K RON | ▼ 125,6% |
| Datorii totale | 800,2 K RON | 633,3 K RON | 490,4 K RON | 148,9 K RON | 109,5 K RON | 119,5 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,17 | 1,23 | 30,17 | 19,40 | 37,35 | ▲ 92,6% |
| Marjă netă (%) | 46,90 | 16,10 | 4,76 | 1.931,88 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 57 | 78 | 43 | 44 | ▲ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (37.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.