ALRAN-INVESTMENT GROUP SRL
CUI: 30247208
J4/520/2012
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30247208
Cod înmatriculare
J4/520/2012
EUID
ROONRC.J4/520/2012
Data înmatriculării
2012-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, VICTORIEI, 60, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
60
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.089 RON | 85.089 RON | 87.394 RON | −3.116 RON | −2.305 RON | 63.687 RON | 16.300 RON | 47.387 RON | −96.163 RON | 159.850 RON | 45.960 RON | 460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 70.757 RON | 72.707 RON | 81.498 RON | −9.474 RON | −8.791 RON | 47.034 RON | 13.960 RON | 33.074 RON | −105.637 RON | 152.671 RON | 27.603 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.410 RON | 26.410 RON | 26.820 RON | −1.068 RON | −410 RON | 44.086 RON | 11.620 RON | 32.466 RON | −106.705 RON | 150.791 RON | 31.808 RON | 460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.003 RON | −6.003 RON | −6.003 RON | 40.885 RON | 9.130 RON | 31.755 RON | −112.708 RON | 153.593 RON | 31.808 RON | 460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.681 RON | 1.681 RON | 9.361 RON | −7.680 RON | −7.680 RON | 39.306 RON | 6.640 RON | 32.666 RON | −120.388 RON | 159.694 RON | 27.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.363 RON | −1.363 RON | −1.363 RON | 32.744 RON | 3.700 RON | 29.044 RON | −121.751 RON | 154.495 RON | 27.850 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILDS MONICA
administrator si reprezentant
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−121.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.363 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 471.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
32,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 70,8 K RON | 26,4 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 85,1 K RON | 72,7 K RON | 26,4 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 87,4 K RON | 81,5 K RON | 26,8 K RON | 6,0 K RON | 9,4 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −9,5 K RON | −1,1 K RON | −6,0 K RON | −7,7 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −33,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−121.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (11.3%)
Active circulante29,0 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe21 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,9 K RON | 63,7 K RON | 251,0% |
| 2020 | 152,7 K RON | 47,0 K RON | 324,6% |
| 2021 | 150,8 K RON | 44,1 K RON | 342,0% |
| 2022 | 153,6 K RON | 40,9 K RON | 375,7% |
| 2023 | 159,7 K RON | 39,3 K RON | 406,3% |
| 2024 | 154,5 K RON | 32,7 K RON | 471,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 70,8 K RON | 26,4 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −9,5 K RON | −1,1 K RON | −6,0 K RON | −7,7 K RON | −1,4 K RON | ▲ 82,3% |
| Total active | 63,7 K RON | 47,0 K RON | 44,1 K RON | 40,9 K RON | 39,3 K RON | 32,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −96,2 K RON | −105,6 K RON | −106,7 K RON | −112,7 K RON | −120,4 K RON | −121,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 159,9 K RON | 152,7 K RON | 150,8 K RON | 153,6 K RON | 159,7 K RON | 154,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -3,84 | -13,39 | -4,04 | – | -456,87 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 15 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 471.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.