ONEST TOUR S.R.L.

CUI: 45918123 J4/577/2022 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45918123

Cod înmatriculare J4/577/2022

EUID ROONRC.J4/577/2022

Data înmatriculării 2022-04-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, I. L. CARAGIALE, 5, 5, A, parter, 2, 600064

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Stradă: I. L. CARAGIALE

Număr: 5

Bloc: 5

Scară: A

Etaj: parter

Apartament: 2

Cod poștal: 600064

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	39.575 RON	39.575 RON	50.874 RON	−11.695 RON	−11.299 RON	12.042 RON	0 RON	12.042 RON	−11.295 RON	17.387 RON	0 RON	5.950 RON	0 RON	1
2023	272.675 RON	272.755 RON	282.621 RON	−12.593 RON	−9.866 RON	16.586 RON	2.808 RON	13.778 RON	−23.888 RON	67.984 RON	5.811 RON	1.450 RON	28.960 RON	1
2024	3.850 RON	3.851 RON	51.637 RON	−47.825 RON	−47.786 RON	2.484 RON	2.413 RON	71 RON	−71.713 RON	76.917 RON	0 RON	1.450 RON	4.170 RON	1
2025	95.312 RON	95.321 RON	57.379 RON	36.121 RON	37.942 RON	28.130 RON	882 RON	27.248 RON	−35.592 RON	79.568 RON	55 RON	1.450 RON	17.296 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU GABRIEL-IONUŢ

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7911 Activități ale agențiilor turistice

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−35.592 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 282.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

95,3 K RON

Rezultat Net 2025

36,1 K RON

Total Active 2025

28,1 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	39,6 K RON	272,7 K RON	3,9 K RON	95,3 K RON
Venituri totale	39,6 K RON	272,8 K RON	3,9 K RON	95,3 K RON
Cheltuieli totale	50,9 K RON	282,6 K RON	51,6 K RON	57,4 K RON
Rezultat net	−11,7 K RON	−12,6 K RON	−47,8 K RON	36,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,34	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,34	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,34	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,35	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate882 RON (3.1%)

Active circulante27,2 K RON (96.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe55 RON

Numerar27,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1.732,95
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

39,8%

Marjă netă

37,9%

ROA

128,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	17,4 K RON	12,0 K RON	144,4%
2023	68,0 K RON	16,6 K RON	409,9%
2024	76,9 K RON	2,5 K RON	3.096,5%
2025	79,6 K RON	28,1 K RON	282,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	39,6 K RON	272,7 K RON	3,9 K RON	95,3 K RON	▲ 2.375,6%
Rezultat net	−11,7 K RON	−12,6 K RON	−47,8 K RON	36,1 K RON	▲ 175,5%
Total active	12,0 K RON	16,6 K RON	2,5 K RON	28,1 K RON	▲ 1.032,4%
Capitaluri proprii	−11,3 K RON	−23,9 K RON	−71,7 K RON	−35,6 K RON	▲ 50,4%
Datorii totale	17,4 K RON	68,0 K RON	76,9 K RON	79,6 K RON	▲ 3,4%
Lichiditate curentă	0,69	0,20	0,00	0,34	▲ 37.944,4%
Marjă netă (%)	-29,55	-4,62	-1.242,21	37,90	▲ 103,1%
Scor bonitate	24	19	12	55	▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 282.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.