TIBISTYLE TRANS S.R.L.

CUI: 39295217 J4/673/2018 SRL Bacău, Sat Heltiu, Comuna Căiuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39295217
Cod înmatriculare J4/673/2018
EUID ROONRC.J4/673/2018
Data înmatriculării 2018-05-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Heltiu, Comuna Căiuţi, HELTIU, 94, 607099

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Heltiu, Comuna Căiuţi
Stradă: HELTIU
Număr: 94
Cod poștal: 607099

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 279.626 RON 337.598 RON 333.617 RON 1.470 RON 3.981 RON 73.066 RON 43.230 RON 29.836 RON 5.381 RON 67.685 RON 0 RON 28.396 RON 0 RON 0 RON 3
2024 88.996 RON 125.666 RON 133.124 RON −8.396 RON −7.458 RON 31.308 RON 13.355 RON 17.953 RON −3.015 RON 34.323 RON 0 RON 14.375 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 757 RON 16.794 RON −16.037 RON −16.037 RON 1.517 RON 0 RON 1.517 RON −19.053 RON 20.570 RON 0 RON 157 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA TIBERIU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−19.053 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.037 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1356% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
1,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 279,6 K RON 89,0 K RON 0 RON
Venituri totale 337,6 K RON 125,7 K RON 757 RON
Cheltuieli totale 333,6 K RON 133,1 K RON 16,8 K RON
Rezultat net 1,5 K RON −8,4 K RON −16,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −156,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe157 RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.057,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 67,7 K RON 73,1 K RON 92,6%
2024 34,3 K RON 31,3 K RON 109,6%
2025 20,6 K RON 1,5 K RON 1.356,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 279,6 K RON 89,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 1,5 K RON −8,4 K RON −16,0 K RON ▼ 91,0%
Total active 73,1 K RON 31,3 K RON 1,5 K RON ▼ 95,2%
Capitaluri proprii 5,4 K RON −3,0 K RON −19,1 K RON ▼ 531,9%
Datorii totale 67,7 K RON 34,3 K RON 20,6 K RON ▼ 40,1%
Lichiditate curentă 0,44 0,52 0,07 ▼ 85,9%
Marjă netă (%) 0,53 -9,43 – –
Scor bonitate 38 24 15 ▼ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1356% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.